Social Trading dan Copy Trading: Pengertian, Cara Kerja, dan Risikonya
Pelajari apa itu social trading dan copy trading, cara kerjanya di forex, serta risiko yang perlu dipahami sebelum mengikuti trader lain.
Baru-baru ini, Social Trading dan Copy Trading semakin populer, setelah munculnya Mirror Trading sebelumnya. Dua jenis platform ini memungkinkan trader untuk berbagi, mengikuti, dan belajar dari ide-ide trading di pasar Forex, indeks, dan pasar lainnya yang semakin banyak ditawarkan oleh berbagai pihak. Jadi, Social Trading dan Copy Trading itu apa? Mari kita lihat penjelasan di bawah ini.
Definisi Social Trading
Social Trading (trading sosial) adalah sebuah sistem di mana para investor di pasar keuangan berdasarkan pada konten, informasi, ide, dan data yang dibagikan di platform online. Platform ini biasanya dibangun oleh aplikasi teknologi Web 2.0 yang mendukung informasi sebelum membuat keputusan investasi. Social Trading menawarkan pendekatan baru dalam analisis data keuangan dengan cara menciptakan dasar bagi trader untuk membandingkan dan menyalin teknik atau strategi trading orang lain. Dapat dipahami bahwa Social Trading adalah bentuk jejaring sosial online, mirip dengan Twitter atau Facebook, tetapi kontennya sepenuhnya terfokus pada ide-ide analisis trading.
Berdasarkan konsep ini, Social Trading berfungsi seperti jaringan besar yang terdiri dari trader sukses atau profesional (penyedia sinyal trading) dan orang-orang yang mengikuti mereka (pengikut sinyal). Bentuk platform tempat Social Trading berada dapat bervariasi tergantung pada penyedia layanan. Namun, kesamaan adalah setiap platform berfungsi sebagai tempat, sebuah forum bagi trader untuk berbagi pandangan tentang trading, untuk mengikuti orang-orang yang dianggap dapat dipercaya dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas bersama komunitas.
Awalnya, Social Trading (trading sosial) muncul terutama dalam bentuk Copy Trading (trading salinan). Namun, dalam perkembangan terbaru, tidak semua platform Social Trading diintegrasikan secara langsung atau disediakan oleh broker Forex. Contoh yang jelas adalah TradingView, di mana trader di seluruh dunia dapat menggambar grafik dan berbagi ide trading. Contoh lain adalah SIRIX, sebuah platform trading yang memiliki fungsi utama mirip dengan MetaTrader4 (MT4), tetapi telah diintegrasikan dengan teknologi Social Trading dan dapat diterapkan oleh banyak broker Forex.
Ciri-Ciri Social Trading
Baik disediakan langsung oleh broker atau tidak, Social Trading tetap memiliki empat ciri khas sebagai berikut:
- Aliran informasi yang dibagikan secara bebas antara trader.
- Kerja sama antara trader, di mana semua anggota dalam jaringan dapat dengan mudah berbagi informasi atau bersama-sama melakukan riset pasar.
- Kemampuan untuk menghasilkan uang, yang dapat dicapai dengan bekerja sama dengan broker Forex atau dengan menyediakan informasi, sinyal, dan alat premium untuk anggota yang membayar.
- Transparansi, yang ditunjukkan dalam bentuk informasi terbuka (publik) sehingga setiap trader dapat menilai tingkat kepercayaan dari Signal Provider (penyedia sinyal) yang mereka ikuti.
Ciri-ciri ini menjadikan Social Trading (trading sosial) sebagai sarana penting bagi trader Forex saat ini, termasuk baik yang berpengalaman maupun pemula. Khususnya bagi pemula, mengamati sinyal dan analisis dari trader yang lebih baik dapat membantu mereka memperluas wawasan dan mengumpulkan lebih banyak pengetahuan praktis tentang pasar.
Namun, Social Trading tidak tanpa kelemahan. Kelemahan utama di sini adalah keterlambatan waktu antara saat informasi atau perintah trading dilakukan oleh trader utama dan trader follower (pengikut sinyal) menerima dan mengeksekusi perintah tersebut. Keterlambatan waktu ini menyebabkan perintah trading tidak sepenuhnya terisi, sekaligus meningkatkan risiko jika pasar berfluktuasi tajam selama periode perbedaan waktu tersebut. Namun, kelemahan ini biasanya dapat diminimalkan secara signifikan di platform Copy Trading (trading salinan) otomatis.
Definisi Copy Trading
Banyak orang berpikir bahwa Copy Trading (trading salinan) dan Mirror Trading (trading refleksi) adalah sama, namun ada perbedaan besar yang ada antara kedua bentuk ini, meskipun keduanya didasarkan pada trader yang memiliki track record (riwayat trading).
Mirror Trading telah ada sejak awal tahun 2000, yang merupakan hasil dari perkembangan dari Algorithmic Trading/Algo Trading (trading algoritma). Sebelumnya, strategi Mirror Trading terutama ditujukan untuk trader institusi, tetapi kemudian menjadi lebih mudah diakses oleh trader individu. Sifatnya adalah otomatisasi, sehingga keputusan trading tidak dipengaruhi oleh emosi individu dari pengikut.
Trader yang menggunakan Mirror Trading akan menggunakan platform yang disediakan oleh broker, untuk melihat riwayat trading dan informasi detail dari berbagai strategi trading yang berbeda. Setelah itu, mereka memilih strategi yang tersedia untuk diterapkan pada akun mereka. Ketika pembuat strategi melakukan trading, posisi yang dibuat akan secara otomatis disalin ke akun pengikut Mirror Trading.
Di sisi lain, Copy Trading adalah salah satu teknologi baru yang diterapkan dalam konteks Social Trading dan muncul setelah Mirror Trading. Copy Trading dan Mirror Trading keduanya memungkinkan trader Forex untuk secara otomatis menyalin posisi trading yang dibuka dan dikelola oleh trader lain, namun perbedaan antara keduanya terletak pada mekanisme pengelolaan modal. Dalam Copy Trading, pengelolaan modal dari follower (pengikut) akan terhubung langsung dengan akun pro trader (trader profesional) yang mereka ikuti, sementara Mirror Trading hanya sekadar menyalin strategi trading tanpa mengontrol pengelolaan modal individu.
Persamaan dan Perbedaan Antara Copy Trading dan Mirror Trading
Dalam Mirror Trading (trading refleksi), ukuran lot dalam setiap posisi trading dapat ditentukan secara independen oleh trader, serta jumlah dan struktur posisi dalam akun Follower (pengikut) akan disalin persis (mirror) dari penyedia sinyal (Signal Provider).
Ini berbeda dengan Copy Trading, di mana Trader Follower biasanya diminta untuk mengalokasikan sebagian modal tertentu dalam akun mereka untuk Signal Provider dalam bentuk persentase (%) dari saldo bersih.
Contohnya, Anda memiliki deposit sebesar 10.000 USD dalam akun Copy Trading, kemudian memutuskan untuk mengalokasikan 20% modal untuk Signal Provider X dan 30% modal untuk Signal Provider Y. Dengan pengaturan ini, jika Provider X trading dengan skala 20.000 USD dalam akun mereka, sementara Provider Y hanya trading dengan 2.000 USD, maka penyalinan trading dalam akun Anda akan dilakukan sesuai dengan proporsi angka tersebut, yaitu 2.000 USD untuk Provider X dan 600 USD untuk Provider Y.
Namun, Copy Trading dan Mirror Trading juga memiliki satu poin penting yang sama, yaitu kinerja trading di masa lalu dari Signal Provider tidak dianggap sebagai jaminan pasti untuk hasil di masa depan. Jika Anda mengikuti kinerja trading dari trader teratas di platform Social Trading, Anda akan melihat bahwa hasil trading mereka umumnya sering memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi.
Seorang trader dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa bulan lalu tetapi juga dapat mengalami penurunan akun (drawdown) yang sangat besar minggu berikutnya. Seseorang yang berada di peringkat teratas minggu ini dapat jatuh ke posisi ketiga minggu berikutnya, dan bahkan bisa sepenuhnya menghilang dari papan peringkat saat memasuki bulan berikutnya. Dalam konteks seperti itu, masalah tersulit bagi Trader Follower adalah bagaimana mengenali kapan harus mulai mengikuti seorang Signal Provider dan kapan harus “memutuskan hubungan” dengan mereka.
Tabel di bawah ini memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang persamaan dan perbedaan antara copy trading dan mirror trading.
| Kriteria | Copy Trading (trading salinan) | Mirror Trading (trading refleksi) | Persamaan |
| Definisi | Trader memilih secara manual dan menyalin transaksi tertentu dari trader lain yang dipilih. | Menyalin sepenuhnya secara otomatis seluruh strategi atau sistem trading. | Keduanya terkait dengan penyalinan transaksi yang dilakukan oleh trader atau sistem lain untuk memanfaatkan pengalaman dan keahlian mereka. |
| Tingkat kontrol | Memberikan fleksibilitas untuk memilih transaksi mana yang akan disalin dan menyesuaikan ukuran transaksi. | Kontrol sangat rendah; mengikuti strategi asli yang direfleksikan secara kaku. | Hal ini membantu menyederhanakan proses trading. |
| Kemampuan kustomisasi | Memungkinkan penyalinan yang selektif dan penyesuaian risiko pribadi. | Tidak memungkinkan penyesuaian; strategi diikuti dan diterapkan secara utuh. | Keduanya mengurangi kebutuhan untuk analisis pasar yang mendalam bagi follower. |
| Eksekusi perintah | Transaksi dilakukan berdasarkan tindakan trader yang dipilih, ada kemungkinan terjadi keterlambatan. | Transaksi dilakukan segera dan otomatis sesuai strategi. | Keduanya bertujuan untuk menghemat waktu bagi pengguna dengan mengotomatiskan penyalinan transaksi pada tingkat tertentu. |
| Persyaratan keterampilan | Diperlukan pemahaman dasar untuk menilai dan memantau trader. | Sedikit atau tidak memerlukan keterampilan; proses sepenuhnya otomatis. | Keduanya merupakan pilihan yang cocok bagi pemula bagi mereka yang ingin trading tanpa perlu pemahaman mendalam tentang pasar. |
| Transparansi | Menampilkan indikator kinerja rinci dari setiap trader. | Hanya menampilkan data tentang kinerja keseluruhan dari strategi, bukan setiap transaksi individual. | Keduanya menyediakan data kinerja untuk membuat keputusan yang akurat. |
| Pengelolaan risiko | Trader dapat menyesuaikan pengaturan tingkat risiko seperti ukuran atau proporsi modal yang dialokasikan. | Pengelolaan risiko terintegrasi secara tetap dalam strategi yang ada. | Keduanya memiliki potensi risiko dan bergantung pada kinerja trader atau strategi yang disalin. |
| Tingkat partisipasi | Tingkat partisipasi lebih tinggi; trader secara aktif memilih siapa dan lebih mudah mengontrol penyalinan. | Tingkat partisipasi lebih rendah; semuanya beroperasi dalam mode autopilot (sepenuhnya otomatis). | Keduanya menyediakan metode trading pasif dibandingkan dengan metode trading tradisional. |
| Cocok untuk | Trader yang menginginkan fleksibilitas dan kontrol lebih baik terhadap trade yang disalin. | Trader yang menginginkan pendekatan sepenuhnya otomatis dan sedikit intervensi. | Keduanya cocok bagi mereka yang ingin mendapatkan manfaat dari strategi profesional tanpa perlu trading langsung di pasar. |
Memilih broker yang tepat untuk copy trading adalah langkah penting untuk memastikan pengalaman yang lancar dan memiliki potensi keuntungan. Broker ideal seharusnya menyediakan platform trading yang ramah pengguna, indikator kinerja yang transparan dari trader atau strategi trading, serta alat canggih untuk memantau, mengawasi, dan mengelola transaksi yang disalin.