Jenis-Jenis Pasangan Mata Uang dalam Trading Forex

Secara dasar, mata uang dalam Forex mencakup semua mata uang di dunia, yang digunakan berdasarkan sistem nilai tukar mengambang atau nilai tukar mengambang yang terkelola. Namun, untuk membantu trader lebih memahami tingkat popularitas dan karakteristik masing-masing jenis, pasangan mata uang dalam Forex dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1. Major currency pairs (pasangan mata uang utama)
2. Cross currency pairs (pasangan mata uang silang)
3. Exotic currency pairs (pasangan mata uang eksotis)

Di bawah ini adalah gambaran umum tentang pasangan mata uang yang termasuk dalam tiga kelompok ini beserta hubungan di antara mereka. Mengenai "Pasangan mana yang terbaik untuk diperdagangkan?", hal ini relatif tergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan strategi masing-masing trader, tetapi secara umum pasangan yang paling banyak diperdagangkan adalah pasangan yang memiliki likuiditas tertinggi dan spread terendah.

Major Currency Pairs

Major currency pairs - pasangan mata uang utama (sering disebut sebagai major pairs) adalah mata uang dari suatu negara yang dipasangkan dengan Dolar AS (US Dollar). Selain mata uang, komoditas juga diperdagangkan dengan Dolar AS. Hal ini juga berlaku dalam perdagangan emas - perak di pasar Forex. Di bawah ini adalah daftar pasangan mata uang utama beserta simbol dan julukan mereka (yang terletak di dalam tanda kurung di bawah):

• EUR/USD – Euro vs. Dolar AS (Fiber)
• GBP/USD – Pound Sterling vs. Dolar AS (Sterling, Cable)
• AUD/USD – Dolar Australia vs. Dolar AS (Aussie)
• NZD/USD – Dolar Selandia Baru vs. Dolar AS (Kiwi)
• USD/JPY – Dolar AS vs. Yen Jepang
• USD/CHF – Dolar AS vs. Franc Swiss (Swissie)
• USD/CAD – Dolar AS vs. Dolar Kanada (Loonie)
• XAU/USD – Emas
• XAG/USD – Perak

Di antara pasangan tersebut, pasangan mata uang EUR/USD adalah pasangan yang paling banyak diperdagangkan di pasar Forex dan memiliki likuiditas tertinggi dalam pertukaran. Dalam hal volume, EUR/USD berada di posisi teratas dengan 27%, diikuti oleh USD/JPY dengan 13% dan GBP/USD dengan 12%.

Fluktuasi harga dari pasangan mata uang dapat saling mempengaruhi atau memiliki korelasi harga. Korelasi antara EUR/USD dan GBP/USD adalah searah atau serupa, artinya secara umum arah fluktuasi harga mereka akan mirip tetapi tidak sepenuhnya sama. Jika tren EUR/USD naik, maka diasumsikan bahwa tren GBP/USD pada saat yang sama juga naik. Dalam hal ini, EUR/USD dan GBP/USD dianggap memiliki korelasi positif atau searah.

Hubungan arah antara EUR/USD (garis warna biru) dan GBP/USD (garis warna merah) terlihat pada grafik timeframe mingguan di atas. Sebaliknya, USD/CHF dan EUR/USD memiliki korelasi negatif atau arah fluktuasi tren yang berlawanan. Jika tren EUR/USD naik, maka USD/CHF pada saat yang sama diasumsikan turun. Hal ini dapat dilihat dari grafik EUR/USD dan USD/CHF pada timeframe yang sama, di mana secara umum tren harga mereka bergerak ke arah yang berlawanan.

Faktor korelasi antara pasangan mata uang sangat penting terutama bagi pemula (newbie), karena jika salah memahami korelasi saat membuka posisi perdagangan akan meningkatkan risiko. Misalnya, membeli EUR/USD dan GBP/USD akan meningkatkan risiko (karena kedua pasangan searah), kecuali pada waktu-waktu tertentu yang spesifik. Demikian pula, membeli EUR/USD dan menjual USD/CHF pada saat yang sama juga akan meningkatkan risiko karena mereka searah.

Selain itu, dari ilustrasi korelasi di atas, dapat dilihat bahwa fluktuasi harga USD/CHF seringkali lebih tajam dibandingkan dengan EUR/USD dan GBP/USD, yang mana kedua pasangan ini memberikan sinyal price action yang lebih jelas. Karakteristik masing-masing pasangan mata uang seperti itu perlu dikenali oleh trader.

Commodity currencies - mata uang komoditas (Commodity Currency, Commodity Dollar) adalah mata uang dari negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas, termasuk pertambangan atau pertanian. Di antara banyak jenis mata uang dalam Forex, istilah pasangan yang digunakan untuk kelompok ini adalah: AUD/USD, USD/CAD, dan NZD/USD. Selain itu, Gold - emas (XAU/USD) dan Silver (XAG/USD) juga termasuk dalam kelompok mata uang komoditas karena keduanya adalah komoditas yang diperdagangkan dengan USD.

Semua mata uang komoditas memiliki korelasi positif dengan jenis komoditas utama yang diproduksi oleh negara tersebut. AUD/USD memiliki korelasi positif dengan XAU/USD (Emas); sementara USD/CAD memiliki korelasi positif dengan harga minyak mentah global.

Cross Currency Pairs

Cross Currencies Pairs (Pasangan mata uang silang) adalah pasangan mata uang yang diperdagangkan antara mata uang utama (Major Currencies) selain Dolar AS, contohnya:

• AUD/CAD – Dolar Australia vs. Dolar Kanada (Australia - Kanada)
• AUD/CHF – Dolar Australia vs. Franc Swiss (Australia - Swiss)
• AUD/JPY – Dolar Australia vs. Yen Jepang (Australia - Jepang)
• AUD/NZD – Dolar Australia vs. Dolar Selandia Baru (Australia - Selandia Baru)
• CAD/JPY – Dolar Kanada vs. Yen Jepang (Kanada - Jepang)
• CHF/JPY – Franc Swiss vs. Yen Jepang (Swiss - Jepang)
• EUR/AUD – Euro vs. Dolar Australia (Eropa - Australia)
• EUR/CAD – Euro vs. Dolar Kanada (Eropa - Kanada)
• EUR/CHF – Euro vs. Franc Swiss (Eropa - Swiss)
• EUR/GBP – Euro vs. Pound Sterling (Eropa - Inggris)
• EUR/JPY – Euro vs. Yen Jepang (Eropa - Jepang)
• EUR/NZD – Euro vs. Dolar Selandia Baru (Eropa - Selandia Baru)
• GBP/AUD – Pound Sterling vs. Dolar Australia (Inggris - Australia)
• GBP/CHF – Pound Sterling vs. Franc Swiss (Inggris - Swiss)
• GBP/JPY – Pound Sterling vs. Yen Jepang (Inggris - Jepang)
• NZD/JPY – Dolar Selandia Baru vs. Yen Jepang (Selandia Baru - Jepang)

Salah satu faktor yang membuat mata uang dalam Forex diperdagangkan secara luas adalah likuiditas (liquidity) dan volatilitas (volatility). Dalam hal ini, Major Currency Pairs (pasangan mata uang utama) sering dianggap memiliki volatilitas yang lebih moderat dan lebih mudah diprediksi. Namun, beberapa Cross Currencies Pairs sering diperdagangkan secara populer, termasuk EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/JPY, dan NZD/JPY.

Exotic Currency Pairs

Exotic Currency Pairs (pasangan mata uang eksotis) adalah pasangan mata uang yang mencakup mata uang dari negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dipasangkan dengan Dolar AS atau Euro. Beberapa pasangan yang diperdagangkan secara populer termasuk:

• USD/TRY – Dolar AS vs. Lira Turki (Turki)
• EUR/TRY – Euro vs. Lira Turki (Turki)
• USD/ZAR – Dolar AS vs. Rand Afrika Selatan (Afrika Selatan)
• USD/MXN – Dolar AS vs. Peso Meksiko (Meksiko)
• USD/SGD – Dolar AS vs. Dolar Singapura (Singapura)

Kekurangan dari perdagangan Exotic Currency Pairs adalah spread yang tinggi dan likuiditas yang rendah, membuat trader forex jarang memilihnya. Hal ini disebabkan oleh spread yang tinggi akan meningkatkan biaya perdagangan, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi keuntungan atau kerugian trader.

Perbandingan Jenis Pasangan Mata Uang

Untuk membantu Anda lebih mudah memahami setiap jenis pasangan mata uang, silakan lihat tabel berikut:

Waktu yang Tepat untuk Memperdagangkan Setiap Jenis Mata Uang

Pasar Forex global benar-benar buka 24 jam, tetapi itu tidak berarti pasar selalu aktif sepanjang hari, di mana kita dapat memperdagangkan dalam kondisi pasar yang ideal. Kita pasti sering ingin memperdagangkan saat pasar sangat volatil, artinya ketika harga naik tajam atau ketika perubahan harga pasar sangat tinggi dan cepat. Terutama jika kita memperdagangkan dengan metode price action, maka pergerakan harga yang cepat dan fleksibel akan memberikan sinyal yang lebih jelas.

Secara umum, ada tiga sesi perdagangan besar dalam periode 24 jam saat memperdagangkan forex, yaitu sesi Asia, sesi London, dan sesi New York. Dalam setiap sesi, karakteristik pergerakan pasangan mata uang berbeda.

Sesi Asia

• Sesi Asia dimulai dengan pembukaan pasar Selandia Baru dan Australia pada pukul 18:00 EST (6:00 pagi hari berikutnya menurut waktu Vietnam), dan satu jam setelah itu pasar Tokyo dibuka pada pukul 19:00 EST (7:00 pagi hari berikutnya menurut waktu Vietnam). Pasar Tokyo cukup penting karena Jepang adalah pasar Forex terbesar ketiga setelah London dan New York, dan pasangan USD/JPY juga merupakan pasangan dengan volume perdagangan terbesar ketiga setelah EUR/USD dan GBP/USD.
• Pusat keuangan besar di Asia adalah Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Sydney.
• Dalam sesi Asia, likuiditas perdagangan biasanya rendah, sehingga banyak trader memilih untuk masuk ke pasar dalam sesi London atau New York. Namun, jika ada faktor pendorong psikologis pasar yang kuat, maka pergerakan harga dan volatilitas sesi Asia masih dapat meningkat tajam.
• Data ekonomi dari Australia, Selandia Baru, Jepang, dan China sering diumumkan dalam sesi ini. Seperti yang diketahui, data ekonomi dari China sangat mempengaruhi pasangan mata uang di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir karena nilai dan volume perdagangan meningkat tajam dibandingkan dengan negara-negara besar di dunia. Dalam sesi Asia, pergerakan AUD, NZD, dan JPY berfluktuasi lebih tajam dibandingkan dengan jenis mata uang lainnya.
• Jika pasar bergerak datar dalam sesi ini, pergerakan tajam biasanya terjadi dalam sesi London dan New York.

Sesi London

• London adalah pasar Forex terbesar di dunia. Menguasai hampir 30% volume perdagangan Forex global. Sesi London akan dimulai ketika sesi Asia hampir tutup, dan dalam periode tumpang tindih ini, volatilitas harga dan volume perdagangan biasanya meningkat. Dalam sesi ini, fenomena slippage (pergeseran harga) atau spread (selisih harga) yang lebar biasanya jarang terjadi dibandingkan dengan sesi Asia, karena pasar yang tenang biasanya tidak terjadi dalam sesi ini.
• Data ekonomi dari negara-negara Eropa diumumkan dalam sesi London, membuat mata uang terkait (EUR, GBP, dan CHF) diperdagangkan dengan kuat dengan volume yang meningkat tajam.

Sesi New York

• Ketika pasar New York dibuka pada pukul 8:00 EST (sekitar 20:00 malam waktu Vietnam), para trader London baru saja kembali setelah istirahat siang. Periode tumpang tindih ini dari 8:00 EST - 12:00 EST (Yaitu 20:00 hingga 00:00 waktu Vietnam) adalah waktu yang paling aktif dengan volume perdagangan dan likuiditas yang sangat tinggi.
• Hampir semua data ekonomi penting yang memiliki dampak besar diumumkan dalam sesi ini, terutama data yang terkait dengan USD dan CAD.
• Karena hampir 85% perdagangan Forex global terkait dengan USD, semua pasangan mata uang yang dipasangkan dengan USD memiliki potensi volatilitas tinggi dalam sesi ini.
• Pergerakan harga cenderung melambat setelah pasar London tutup, kecuali ada peristiwa penting seperti pengumuman suku bunga USD atau pernyataan dari ketua bank sentral (The Fed).
• Harga penutupan pasar New York sangat penting karena biasanya digunakan sebagai referensi penutupan pasar harian, termasuk oleh trader yang menggunakan metode price action.

Catatan: EST (Eastern Standard Time) = GMT – 5 jam = waktu Vietnam – 12 jam (bulan 11 hingga bulan 3).
Dari bulan 3 hingga bulan 11, Daylight Saving Time (DST) diterapkan di New York. Selama periode DST, Vietnam lebih awal 11 jam dari New York (DST). Dari bulan 11 hingga bulan 3, EST diterapkan dan Vietnam lebih awal 12 jam dari New York (EST).

Dari ketiga sesi di atas, ada tumpang tindih antara sesi Asia dan sesi London pada pukul 3:00 hingga 4:00 EST, serta antara sesi London dan sesi New York pada pukul 8:00 hingga 12:00 EST. Pada waktu tumpang tindih ini, volatilitas harga dan volume perdagangan biasanya meningkat secara signifikan, sementara likuiditas juga meningkat.

Trader Forex selalu memanfaatkan waktu tumpang tindih antara sesi London dan New York dari 8:00 hingga 12:00 EST untuk semua aktivitas perdagangan, karena pada waktu ini hampir semua pasangan mata uang dalam Forex memiliki pergerakan yang kuat.