Chiến lược Giao dịch Với Kênh Xu Hướng

Channel trend là một trong những mô hình kỹ thuật thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ giá giao dịch. Channel hay còn gọi là phạm vi giới hạn chuyển động giá có thể luôn hình thành cả khi chuyển động giá thị trường đang theo xu hướng hay đi ngang (ranging). Tuy nhiên, channel trend chỉ đề cập đến các kênh giá được hình thành khi thị trường đang có xu hướng rõ ràng, khác với kênh giá trong thị trường đi ngang. Giao dịch dựa trên channel trend tương đối đơn giản với xác suất thành công khá cao, với điều kiện trader phải xác định đúng channel hợp lệ. Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rằng khung thời gian càng cao thì channel trend càng ít bị phá vỡ giả, từ đó giúp tăng xác suất giao dịch thành công. Vì lý do này, chiến lược giao dịch với kênh xu hướng được minh họa trên khung thời gian 4 giờ (H4).

Kênh xu hướng tăng (channel uptrend) hình thành từ một đường song song được vẽ phía trên đường xu hướng tăng (uptrend line), khi chuyển động giá bắt đầu đảo chiều ngắn hạn từ các đỉnh cao. Trong khi đó, kênh xu hướng giảm (channel downtrend) hình thành bởi một đường song song được vẽ phía dưới đường xu hướng giảm (downtrend line) khi chuyển động giá bắt đầu đảo chiều ngắn hạn từ các đáy thấp. Channel trend cho thấy sự nhất quán và trật tự trong chuyển động giá, phản ánh việc thị trường vận động có kỷ luật và tuân theo các đường xu hướng. 

Dưới đây là ví dụ về channel uptrend trên cặp EUR/AUD ở khung thời gian 4 giờ (H4):

Đầu tiên, bạn vẽ đường hỗ trợ bằng cách kết nối 2 mức hỗ trợ (hai đáy) gần nhất, và sau đó vẽ đường kháng cự song song với đường hỗ trợ và đi qua đỉnh giá tương ứng. Có thể thấy giá liên tục phản ứng tại đường hỗ trợ và đường kháng cự, tạo nên các điểm bật lên tại hỗ trợ và các điểm bị từ chối tại kháng cự. Cả hai đường này bắt buộc phải song song để xác nhận sự hình thành của kênh xu hướng tăng (channel uptrend), trong khi các điểm hỗ trợ và kháng cự không nhất thiết phải chạm chính xác tuyệt đối vào đường kênh. Điều này phù hợp với đặc điểm của uptrend, đó là sự hình thành các đáy sau cao hơn đáy trước (higher low) và các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đó. Ngược lại, đối với kênh xu hướng giảm (channel downtrend) thị trường sẽ hình thành đỉnh thấp dần (lower high) và lower low (đáy thấp dần).

Xác định mức entry và exit
Sau khi channel trend được xác định, bước tiếp theo là xác định mức entry (điểm vào lệnh) và exit (điểm thoát lệnh), bao gồm stop loss (dừng lỗ) và limit/take profit (chốt lời). Về bản chất, giao dịch với kênh xu hướng (channel trend) tương tự như giao dịch dựa trên các điểm hỗ trợ và kháng cự, một chiến lược thường được áp dụng trong điều kiện thị trường đi ngang. Do đó, các điểm entry và exit có thể thường được đặt tại những vùng này.

Đối với uptrend (xu hướng tăng), cách phổ biến nhất là vào lệnh buy tại mức hỗ trợ, được xác nhận thêm bởi các chỉ báo dao động (oscillator) nhằm xác định thời điểm vào lệnh chính xác hơn, đặc biệt khi điều kiện thị trường rơi vào trạng thái quá bán (oversold). Ngược lại, trader cũng có thể vào lệnh bán tại mức kháng cự khi thị trường ở trạng thái quá mua (overbought). Các chỉ báo oscillator thường được sử dụng là RSI, stochastic hoặc CCI. 

Đối với vị thế buy (lệnh mua), stop loss (dừng lỗ) thường được đặt vài pip bên dưới mức hỗ trợ, với giả định rằng nếu giá phá vỡ mức đáy gần nhất, điều đó có nghĩa là channel uptrend không còn hiệu lực và chúng ta có thể thoát lệnh ngay lập tức để hạn chế rủi ro. Đối với mức limit hoặc take profit (chốt lời) có thể thường được đặt vài pip bên dưới đường kháng cự, với giả định nếu giá đảo chiều sớm trước khi chạm vào đường kháng cự, thì chúng ta vẫn có thể chốt lời an toàn. Nguyên tắc này được áp dụng ngược lại cho vị thế sell (lệnh bán). Thông thường, giao dịch chiến lược với kênh xu hướng có thể mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận lớn hơn 1:1, nếu các điểm vào lệnh và quản lý rủi ro được xác định hợp lý.