Ano ang kaugnayan ng Stop Out at Margin Call?

@Fajar Hendrick B:
Ang level ng stop out ay ang level ng margin call, ito ay ang level kung saan ikaw ay makakatanggap ng margin call. Ang level ng margin call ay karaniwang sinusukat sa porsyento, at ito ay ang paghahambing sa pagitan ng equity at kabuuang margin.

Level ng margin call (level ng stop out) = (Equity / Kabuuang Margin) x 100%

Karaniwan, ang mga broker ay nagtatakda ng level ng margin call o level ng stop out = 100%. Gayunpaman, ang bawat broker ay maaaring magkaiba, may ilan na nagtatakda ng level ng stop out na 50% o kahit 10%.
Halimbawa: Ikaw ay nagte-trade sa broker na nag-aaplay ng patakaran ng level ng stop out na 100%, at mayroon ka pang USD 6,000 na may ilang bukas na posisyon sa trading na may kabuuang resulta na nalugi (sa labas ng margin), na may kabuuang margin na USD 600.
Kung ang kabuuang pagkalugi mo ay umabot na sa USD 5,400, ikaw ay makakatanggap ng margin call, dahil ang iyong level ng stop out = ((USD 6,000-USD 5,400) / USD 600 ) x 100% = 100%.

Sana ay makatulong.

Kung sakali sa broker ay may mga patakaran na margin call level 30%, stop out level 20%, ano ang ibig sabihin nito?
Pareho ba ang stop out sa Margin Call?

@mardi santosa:
Kung ganoon ay hindi pareho. Sa kasong ito, ang ibig sabihin ay kapag ang margin call level (o equity / kabuuang margin x 100%) ay umabot na sa 30% ay bibigyan ka ng abiso na magdagdag ng pondo, ngunit maaari ka pang magpatuloy sa trading hanggang ang margin call level ay umabot sa 20% o katumbas ng stop out level, kung saan ang iyong proseso ng trading ay awtomatikong titigil. At kung may mga posisyon na bukas, awtomatikong isasara ang mga ito.

Ang abiso sa margin call ay maaaring dumaan sa mailbox sa iyong trading terminal, sa pamamagitan ng email, sms, WA atbp.

Sa pagkakaalam ko, may ilang mga sikat na broker dito na nagpatupad ng patakaran sa margin call level na 40% at stop out level na 20%.

@Yahyan:
Upang hindi maapektuhan ng margin call / stop out, kailangan mong limitahan ang panganib sa tuwing mag-eentry ka sa pamamagitan ng paggamit ng stop loss, anuman ang estratehiya sa trading. Kung hindi mo limitahan ang panganib, nangangahulugan ito na nagte-trade ka na may buong pondo sa iyong account sa bawat entry.

Ang pagte-trade nang walang limitasyon sa panganib (stop loss) ay parang nagmamaneho ng sasakyan na may mataas na bilis na walang preno, kaya't napaka-mapanganib. Nang walang stop loss, maaga o huli ay makakaranas ka ng margin call / stop out.

Ang mga batikang trader ay nagmumungkahi ng panganib na nasa pagitan ng 2% hanggang 5% ng kasalukuyang equity (hindi balance).
Equity = balance + floating profit / loss
Ang floating profit ay mga bukas na posisyon na kumikita at ang floating loss ay mga bukas na posisyon na nalulugi.
Kung wala kang bukas na posisyon, ang equity = balance.

Halimbawa, ang equity mo sa kasalukuyan ay USD 1,000, at nagte-trade ka gamit ang mini account sa currency pair na XXX/USD (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD o NZD/USD), kung gayon para sa 0.1 lot (1 mini lot), ang halaga ng bawat pip ay USD 1,-.

Kung itatakda mo ang panganib sa 5% kung gayon = USD 1,000 x 5% = USD 50,-
Halimbawa, ang stop loss na itinakda mo para sa posisyon na ito ay 25 pip, kung gayon ang halaga ng bawat pip ay: USD 50 / 25 = USD 2,- Kaya sa kasong ito kailangan mong mag-trade gamit ang 0.2 lot (o 2 mini lot) kung saan ang halaga ng bawat pip ay = USD 2,-
Kung ang stop loss ay 50 pip, kung gayon ang halaga ng bawat pip ay: USD 50 / 50 = USD 1,-, at kailangan mong mag-trade gamit ang 0.1 lot (o 1 mini lot) kung saan ang halaga ng bawat pip ay = USD 1,-

Kung sakaling ang trade na iyon ay nalugi, kung gayon ang equity mo ay USD 1,000 - USD 50 = USD 950. Kung ikaw ay mag-eentry muli sa pair na iyon na may parehong panganib (5%), kung gayon ang halaga ng panganib = USD 950 x 5% = USD 47.50,-
Halimbawa, ngayon itatakda mo ang stop loss = 35 pip, kung gayon ang halaga ng bawat pip ay: USD 47.50 / 35 = USD 1.35. Sa kasong ito maaari kang mag-trade gamit ang 0.13 lot (na pinaliit).

Kung halimbawa para sa trade na ito ay maaari kang kumita ng 100 pip o USD 130, kung gayon ang equity mo ay magiging USD 950 + USD 130 = USD 1,080. At kung ikaw ay mag-eentry muli, kung gayon ang halaga ng panganib = USD 1,080 x 5% = USD 54,-
At iba pa.

Sa ganitong paraan, ang iyong panganib para sa bawat trade ay makokontrol.

@fajr kusnadi:
Maraming karanasang trader ang nagsasabi na 100% mas mabuti. Totoo, sa margin call / stop out level 100% mas mabilis itong tatama sa margin call / stop out, ngunit mas marami ang natitirang pondo, na nangangahulugang mas kaunti ang kabuuang pagkalugi.

Sa katotohanan, ang level ng margin call / stop out (mc/so) ay nangyayari kapag ang presyo ay mabilis na gumagalaw kaya't naaabot ang level na iyon. Karaniwan kapag may slippage (pagtalon ng presyo) o kapag mataas ang volatility, kahit na hindi palaging. Sayang naman kung ang iyong pondo ay mababawasan at masayang nawala dahil sa slippage o biglaang pagbabago. Sa mas mataas na level ng mc/so tiyak na mas makakatipid ka.

Basahin din: Suriin ang Kasalukuyang Volatility ng Merkado

@Amanda:
Dihitung mula sa paghahambing ng equity at margin, hindi lamang margin o equity lamang.
Formula ng pagkalkula: stop out level (margin level) =  (Equity / Kabuuang Margin) x 100%.

Ang kabuuang margin ay ang kabuuang halaga ng margin mula sa mga posisyon na nananatiling bukas (hindi pa naisara).

Ang equity ay ang kasalukuyang halaga ng equity na: Balance + Floating Profit / Loss, kung saan ang floating profit ay ang mga bukas na posisyon na kumikita at ang floating loss ay ang mga bukas na posisyon na nalulugi.

Kaya kung may mga posisyon na patuloy na tumataas ang halaga ng loss at ang equity ay patuloy na bumababa, magiging bulnerable ka sa stop out.

Kung ang stop out level ay 100%, nangangahulugan ito na ikaw ay magkakaroon ng stop out kapag ang kasalukuyang equity = kabuuang margin, at kung ang stop out level ay 30% nangangahulugan ito na ikaw ay magkakaroon ng stop out kapag ang kasalukuyang equity = 30% ng kabuuang margin.

Ang stop out ba ay umiiral din sa demo account?
Narinig ko ang testimonya ng trader ng Instaforex na sinabing hindi siya na-stop out kahit na ang balance niya ay negative. Totoo bang nangyayari ito sa demo account?

@Oka:
Oo, tama. Ilang taon na ang nakalipas may nag-demo sa InstaForex gamit ang platform na MT4 InstaTrader at hindi kailanman nakaranas ng margin call kahit na ang free margin ay zero na, hindi ko alam kung paano ang demo account ng InstaForex ngayon. Hindi ko pa nasubukan ang demo sa InstaForex, ngunit kung totoo nga ito, hindi ito patas, dahil ang mga newbie na trader ay hindi makakapag-aral at maranasan ang margin call / stop out, habang sa real account ay mayroong margin call / stop out.

Ayon sa aking kaalaman, sa demo account ng ibang broker, ang kondisyon ng margin call / stop out ay ginagawang pareho sa real account upang ang mga newbie na trader ay makapag-aral ng tama tungkol sa money management. Ang pagkakaiba ng demo account at real account ay nasa bilis ng execution at requote, kung saan sa real account ang execution ay medyo mabagal at mas madalas ang requote.

Tungkol sa margin call / stop out o hindi sa demo account, ito ay ganap na nakasalalay sa patakaran ng broker dahil ang mga ito ay maaaring i-set mula sa kanilang software. Ngunit kung nais mong magbukas ng tamang demo account (para sa pag-aaral ng forex trading) inirerekomenda naming pumili ng broker na nag-aalok ng demo account na ang kondisyon ay katulad ng real account. Kahit na ang bilis ng execution ay maaaring magkaiba, ngunit sa tingin ko hindi ito problema kung ito ay nasa demo account pa rin.

Magandang araw, Ginoong Martin, una sa lahat, nais kong ipahayag ang aking paghanga sa iyo. Mataas na ang iyong kaalaman sa trading at tiyak na may kita ka na, ngunit patuloy ka pa ring nag-aaksaya ng oras upang sagutin ang mga tanong ng mga baguhan tulad ko. 

Nagsisimula na akong pumasok sa tunay na account, sa kasalukuyan ay nagde-demo pa gamit ang FXDD. Talagang balak kong magbukas ng tunay na account sa FXDD, batay sa rekomendasyon ng ilang tao. 

Mayroon akong problema sa ngayon kung saan ang aking demo account ay may Margin Level na 58.70% na sa tingin ko ay dapat nang MC/SO para sa broker na kasing antas ng FXDD. Ngunit sa katotohanan, patuloy pa rin itong tumatakbo. Narito ang impormasyon ng aking account. 

• Balance : 5371.80
• Equity : 2943.53
• Free Margin : - 2088.56
• Margin Level : 58.50
• Margin : 5032.09
• Floating Loss : - 2428.27

Nagtanong na ako sa pamamagitan ng email sa CS Gainscope at isinama ang impormasyon ng aking account, sumagot lamang sila na ang MC/SO level ng FXDD ay kapag ang Margin Level = 100%. Maliwanag na ito ay salungat. Pagkatapos ay tinanong ko muli kung bakit ang aking demo account ay hindi pa MC, kung may pagkakaiba ba sa pagitan ng tunay at demo account, ngunit hindi pa sila sumasagot. 

Ang nais kong itanong. 

1. Nagkaroon na ba ng tunay na trading ang Admin sa FXDD, kung oo, ano ang kanilang MC level? 

2. Kung sakaling ang aking account ay ma-MC/SO batay sa impormasyon sa itaas (SO=Margin Level 48.50%), magkano ang aking pagkalugi? Ako ba ay malulugi ng halaga ng Floating Loss o Margin Total o paano! 

3. Mayroon bang mungkahi para sa mas magandang NDD broker kaysa sa FXDD (ayon sa karanasan ng admin)? Ang leverage ay maaaring higit sa 1:100, at ang spread ay mas maliit kaysa sa FXDD. 

Sana ay patuloy na subaybayan ng admin ang thread na ito, dahil nakita ko ang thread na ito mula pa noong 2015.

@RenSte:

- … at ang kita ay maaaring tiyak na,….
Ang kita sa trading ay hindi maaasahan. Madalas din akong nalulugi. Kung papasok sa trading, dapat handa kang tanggapin ang panganib, ngunit ang panganib ay maaaring pamahalaan. Ang mahalaga sa trading ay ang pamamahala ng pera.

1. Nagte-trade din ako sa FXDD. Ayon sa aking kaalaman, ang Margin Call level at Stop Out level nito ay = 100%.

2. Ang iyong pagkalugi ay kasing laki ng floating loss na iyon (- 2428.27). Mananatili ang kabuuang Margin mo kapag ikaw ay na-Stop Out (ang trading ay awtomatikong ititigil).
Free Margin = Equity - Kabuuang Margin = 2943.53 - 5032.09 = -2088.56.
Kaya sa kasong ito, hindi ka na makakapagbukas ng posisyon muli.

3. Sa FXCM. Isa sa mga kinatawan nito sa Indonesia ay ang fxmax.
Tungkol sa iyong problema sa demo account, tinanong ko na ito sa Gainscope. Mas mabuti na ipaalam mo ito sa Gainscope kasama ang screenshot. Ayon sa aking kaalaman, ang mga tuntunin ng demo account at real account sa FXDD ay pareho.
Narito ang resulta ng chat ko sa Gainscope na kinatawan ng FXDD sa Indonesia:



Sana makatulong ito.

@Martin salamat sa impormasyon, napakalinaw, ang Starpeaktrade ay talagang mahusay, bawat tanong ng mambabasa ay agad na sinasagot at tinutugunan nang direkta mula sa pinagmulan. Magandang trabaho

Ang margin total ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng margin na mayroon ka sa iyong trading account. Sa konteksto ng trading, mayroong iba't ibang uri ng margin:

• Free Margin - Ito ang halaga ng margin na magagamit mo para sa mga bagong posisyon. Ito ay ang natitirang margin pagkatapos ibawas ang margin na kinakailangan para sa mga kasalukuyang bukas na posisyon.
• Margin Level - Ito ay isang porsyento na nagpapakita ng ratio ng equity sa margin. Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng equity at paghahati nito sa margin na kinakailangan para sa mga bukas na posisyon, at pagkatapos ay pinarami ng 100.
• Margin - Ito ang halaga ng pera na kinakailangan upang buksan at mapanatili ang isang posisyon. Ito ay isang bahagi ng iyong kabuuang balanse na nakalaan para sa trading.

Upang makalkula ang level ng stopout, kailangan mong isaalang-alang ang iyong equity at ang kinakailangang margin para sa mga bukas na posisyon. Kapag ang margin level ay bumaba sa isang tiyak na porsyento (karaniwang 100% o mas mababa), maaaring isara ng broker ang iyong mga posisyon upang maiwasan ang negatibong balanse.

@Aang:
Sa kasong ito, ang kabuuang margin ay kabuuang halaga ng margin mula sa mga posisyon na nananatiling bukas, o hindi pa naisara. Tuwing ikaw ay magbubukas ng posisyon, magkakaroon ng margin o garantiya na hawak hanggang ang posisyon na iyon ay maisara.