4 Kesalahan Umum Saat Menggunakan Fibonacci Retracement

Tingkat Fibonacci retracement sering digunakan untuk trading di berbagai pasar seperti Forex, saham, komoditas, atau futures (kontrak berjangka). Ada trader yang sering menggunakan dan ada juga yang hanya sesekali. Namun, terlepas dari frekuensi penggunaannya, yang terpenting adalah trader tahu cara menerapkannya dengan benar. Karena ketika penerapan tingkat Fibonacci retracement tidak akurat, dapat menyebabkan tingkat entry (masuk posisi) dan exit (keluar posisi) yang kurang tepat, yang dapat merugikan trader.

Artikel ini menjelaskan empat kesalahan umum yang perlu Anda hindari dalam menggunakan Fibonacci Retracement, terutama dalam trading Forex. Dengan memahami kesalahan ini, akan membantu trader mengurangi kesalahan analisis, terutama bagi trader baru yang masih dalam tahap belajar.

1. Menggunakan Kombinasi Titik Referensi

Retracement adalah penyesuaian sementara dari tren utama yang sedang berlangsung. Menurut teori Fibonacci, setiap tingkat retracement sesuai dengan angka rasio yang mewakili tingkat support atau resistance yang digunakan sebagai referensi untuk entry atau exit. Tingkat retracement ditentukan dari titik referensi. Titik referensi tertinggi disebut swing high dan titik referensi terendah disebut swing low. Titik referensi swing high dan swing low dapat ditentukan dengan harga penutupan dari candlestick atau harga ekstrem (tertinggi atau terendah) dari candlestick.

Jika Anda menggunakan harga penutupan sebagai referensi untuk swing high (pada tubuh candlestick), maka titik referensi untuk swing low juga harus pada harga penutupan. Begitu juga jika Anda menggunakan harga ekstrem. Jika swing high berada pada titik tertinggi dari candlestick (sumbu atas), maka swing low harus berada pada titik terendah dari candlestick (sumbu bawah).

Hindari mencampur kedua jenis referensi di satu grafik trading. Anda harus konsisten dalam menentukan titik referensi. Tubuh dengan tubuh, sumbu dengan sumbu. Di bawah ini adalah contoh penentuan titik referensi yang benar dan kasus ketika mencampur:

Dalam contoh GBP/USD pada timeframe Daily di atas, dengan swing high dan swing low digambar dari sumbu ke sumbu (harga tertinggi ke harga terendah dari candlestick), dapat dilihat bahwa resistance terjadi pada tingkat retracement 50%, yaitu pada level 1.5925. Sementara itu, dengan titik referensi tubuh ke sumbu (harga penutupan dari candlestick atas ke harga terendah dari candlestick bawah), resistance muncul pada tingkat retracement 61.8% atau sekitar level 1.6000.

Meskipun tingkat resistance dan support tidak dapat ditentukan secara absolut dan akurat, jika Anda trading menggunakan timeframe Daily dalam contoh (2), Anda mungkin harus menunggu lebih lama sekitar 2 minggu untuk mengkonfirmasi tingkat resistance dibandingkan dengan menggunakan referensi sumbu ke sumbu di contoh (1). Selain itu, dalam contoh (1) Anda sudah memiliki sinyal trading dan dapat masuk posisi sell ketika pin bar dikonfirmasi oleh penolakan di resistance Fibonacci retracement 50%, sementara di contoh (2) Anda mungkin masih menunggu sinyal konfirmasi.

Sekali lagi, tingkat resistance dan support bersifat relatif dan mungkin tidak terjadi seperti yang diilustrasikan di atas. Namun, dengan menentukan titik referensi secara konsisten pada Fibonacci retracement, Anda akan mendapatkan referensi tingkat support dan resistance yang lebih akurat. Selain itu, Anda juga dapat mencoba menggunakan titik referensi pada harga penutupan dari candlestick (tubuh dengan tubuh) untuk perbandingan.

2. Mengabaikan Tren Jangka Panjang

Tren jangka panjang dapat dilihat pada timeframe yang lebih tinggi. Saat menggunakan Fibonacci Retracement, disarankan agar Anda selalu memeriksa tren keseluruhan pada timeframe yang lebih tinggi dibandingkan dengan timeframe yang sedang Anda tradingkan, kecuali Anda sudah terbiasa trading langsung pada timeframe yang lebih tinggi. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam memprediksi tren jangka panjang dan dapat menyebabkan hasil trading yang kurang optimal atau bahkan kerugian.

Di bawah ini adalah contoh NZD/USD Daily (D1) dan 1-hour (H1), diambil dalam periode trading yang sama:

Jika Anda trading dalam rentang hari 8–9 bulan Mei tahun 2013 pada timeframe Daily (D1), Anda sangat mungkin masuk posisi sell pada level antara 0.8450–0.8400 setelah level support Fibonacci retracement 38.2% dan 50% ditembus. Selain itu, munculnya pola candlestick Doji dan penolakan pada level Fibonacci retracement 23.6% juga merupakan sinyal pembalikan yang kuat. Namun, jika pada saat yang sama Anda trading menggunakan timeframe 1-hour (H1). Pada timeframe ini, Anda sangat mungkin masuk posisi buy pada 0.8410–0.8435 setelah level resistance Fibonacci retracement 23.6% dan 38.2% ditembus. Lebih jauh lagi, pola candlestick bullish morning star adalah sinyal buy yang cukup valid.

Dengan timeframe 1-hour, Anda dapat memperoleh keuntungan sekitar 50-60 pip, tetapi tingkat keuntungan ini tidak dapat dibandingkan dengan 500-600 pip yang dapat Anda capai ketika mengikuti tren utama pada timeframe Daily. 

3. Tidak Menggunakan Indikator Tambahan Sebagai Alat Konfirmasi

Untuk menghindari kesalahan akibat penentuan momentum yang salah saat entry, Anda dapat menerapkan indikator tambahan untuk mengkonfirmasi tingkat Fibonacci retracement. Indikator yang sering digunakan adalah kelompok oscillator (MACD, Stochastic, atau RSI). Mari kita lihat contoh berikut:

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa membuka posisi lebih tepat ketika dua garis stochastic %K dan %D saling berpotongan. Persilangan kedua garis ini, atau pasar berada dalam keadaan overbought dan oversold ketika harga menembus tingkat Fibonacci retracement, akan menjadi waktu yang tepat untuk entry.

Untuk lebih memahami cara menggunakan indikator ini, Anda dapat mencoba di akun demo. Ketika Anda sudah percaya diri dan sepenuhnya memahami cara menggunakan indikator ini dengan benar setelah backtest, Anda dapat menerapkannya di akun nyata.

4. Menggunakan Timeframe Terlalu Rendah

Timeframe yang sangat rendah seperti 1 menit (M1) mengandung banyak sinyal noise atau sinyal yang tidak dapat diandalkan. Selain memiliki volatilitas yang sangat tinggi, akurasi tingkat resistance atau support Fibonacci retracement juga berkurang secara signifikan. Selain itu, Anda juga berisiko membuat kesalahan dalam memprediksi tren seperti yang telah disebutkan di bagian 2, Anda juga akan mengalami kesulitan dalam menentukan tingkat exit karena fluktuasi pip biasanya cukup kecil. Menerapkan Fibonacci Retracement pada timeframe yang sangat rendah bisa sangat berisiko dan kurang efektif.

Oleh karena itu, alat ini biasanya tidak cocok untuk trader yang menerapkan strategi scalping (jangka pendek). Alih-alih digunakan untuk trading jangka pendek, Fibonacci Retracement lebih cocok untuk trader yang mengikuti tren yang mencari peluang dari pergerakan harga yang korektif.

Kesimpulan

Singkatnya, di bawah ini adalah 4 kesalahan umum dalam menggunakan Fibonacci dan hal-hal yang dapat Anda pelajari dari kesalahan ini:

Selain Fibonacci Retracement, Anda juga dapat menggunakan Fibonacci Time Zone sebagai alat untuk memprediksi tren. Singkatnya, zona waktu Fibonacci membantu menentukan periode di mana tren pasar berpotensi berbalik. Dengan menggabungkan zona waktu Fibonacci dengan alat analisis lainnya seperti support/resistance atau supply/demand, akurasi dalam trading akan meningkat.