@ arkhe:
Giá trị swap của vị thế mua và vị thế bán phụ thuộc vào cặp tiền tệ, vì lãi suất của mỗi quốc gia là khác nhau.
Cách tính toán:
Đối với cặp tiền tệ A/B:
Vị thế mua, swap = ((lãi suất quốc gia A - lãi suất quốc gia B) x lot x kích thước hợp đồng)) / 365 ngày
Vị thế bán, swap = ((lãi suất quốc gia B - lãi suất quốc gia A) x lot x kích thước hợp đồng)) / 365 ngày
Dưới đây là swap tính đến ngày 27 tháng 11 năm 2015 từ một trong các nhà môi giới:
EUR/USD : swap cho vị thế mua : -USD 3.60 ; swap cho vị thế bán : +USD 1.15
AUD/USD : swap cho vị thế mua : +USD 4.15 ; swap cho vị thế bán : -USD 7.06
USD/CHF : swap cho vị thế mua : +2.39 ; swap cho vị thế bán : -USD 7.86
Lãi suất của Hoa Kỳ : +0.25%, lãi suất của Khu vực đồng euro : +0.05, lãi suất của Úc : +2.0% và lãi suất của Thụy Sĩ : -0.75%.
Về swap, mỗi nhà môi giới có thể khác nhau nhưng không quá chênh lệch.