Loại Phân Tích Forex Nào Là Tốt Nhất?

Cho đến nay, mọi cuộc tranh luận quen thuộc trong giới giao dịch về loại phân tích Forex tốt nhất luôn xoay quanh giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Những người ủng hộ phân tích cơ bản lập luận rằng biến động giá xuất phát từ các yếu tố về điều kiện kinh tế. Trong khi đó, những người ủng hộ phân tích kỹ thuật tin rằng lợi nhuận chỉ có thể đạt được thông qua việc quan sát đọc hiểu và phân tích biểu đồ giá. Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng thực ra còn có một loại phân tích Forex khác cũng quan trọng không kém, đó là phân tích tâm lý thị trường? Để hiểu rõ sự khác biệt và xác định loại phân tích Forex nào là tốt nhất, trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa và vai trò của ba loại phân tích này.

Xác Định Sự Khác Biệt Giữa Các Loại Phân Tích Forex

Phân tích cơ bản xem xét khả năng biến động giá dựa trên nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của trị của đồng tiền, chẳng hạn như chính sách của ngân hàng trung ương và các dữ liệu kinh tế liên quan đến tình hình kinh tế của một quốc gia, ví dụ GDP (Tổng Sản Phẩm Quốc Nội), tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và nhiều yếu tố khác. Ngoài ra, còn có các sự kiện bất thường như thiên tai hoặc biến động chính trị cũng được xem là một phần của các yếu tố cơ bản.

Ví dụ, một nhà giao dịch áp dụng phân tích cơ bản đối với cặp tiền EUR/USD sẽ dựa trên chính sách lãi suất của ECB và Fed, cũng như các báo cáo dữ liệu kinh tế quan trọng từ Khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, những sự kiện quan trọng như bầu cử hoặc thậm chí xung đột chính trị có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của Mỹ và Khu vực đồng Euro. Điều này cũng được xem là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện phân tích cơ bản đối với EUR/USD.

Mặt khác, phân tích kỹ thuật tập trung vào việc quan sát biến động giá hiển thị trên biểu đồ giá. Vì được dựa trên nguyên tắc cho rằng biến động giá có xu hướng luôn lặp lại theo thời gian, mục đích của phân tích kỹ thuật này là để nhận diện các mô hình biến động giá trong quá khứ làm cơ sở cho việc dự đoán xu hướng giá trong tương lai và tìm ra thời điểm Mua và Bán hợp lý nhất. Để thực hiện phân tích này trên biểu đồ giá hiệu quả, các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều phương pháp quan sát khác nhau hoặc thậm chí áp dụng các công cụ hỗ trợ dưới dạng chỉ báo kỹ thuật.

Trong khi đó, phân tích tâm lý thị trường liên quan đến sự đồng thuận của các nhà giao dịch trên thị trường dự đoán hướng đi của giá dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả các yếu tố cơ bản và kỹ thuật. Ba loại tâm lý thị trường thường được biết đến trong phân tích Forex là Bullish, Bearish, và Trung lập:

• Bullish là xu hướng đa số nhà giao dịch trên thị trường dự đoán rằng giá sẽ tăng.
• Bearish là xu hướng đa số nhà giao dịch dự đoán rằng giá sẽ giảm.
• Trung lập có nghĩa là khi biến động giá được kỳ vọng ổn định hoặc đi ngang (các nhà giao dịch có xu hướng tránh thị trường do thiếu chất xúc tác hoặc mức độ bất định cao, khiến giá bị kẹt trong phạm vi biến động hẹp).

Việc thu thập sự đồng thuận của toàn bộ thị trường Forex phi tập trung là điều gần như không thể. Vì vậy, tâm lý thị trường thường chỉ được diễn giải thông qua việc phân tích sâu sắc tình hình cơ bản hiện tại, hoặc bằng cách quan sát các mô hình giá trên biểu đồ. Hiện nay, có các công cụ hỗ trợ phân tích tâm lý thị trường dưới dạng tỷ lệ mua – bán từ một số nhà môi giới cung cấp hoặc dữ liệu báo cáo Commitment of Traders (COT) từ CFTC. Tuy nhiên, những công cụ này vẫn không thể phản ánh chính xác sự đồng thuận của toàn bộ các thành viên tham gia trong thị trường Forex.

Từ những phân tích ở trên, có thể kết luận rằng: phân tích cơ bản chỉ tập trung vào việc quan sát dữ liệu và các sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến biến động giá, phân tích kỹ thuật tập trung vào việc xử lý phân tích giá trên biểu đồ, trong khi đó thì phân tích tâm lý thị trường nhằm đo lường sự đồng thuận (quan điểm chung) của các nhà giao dịch về xu hướng của họ trong việc mua, bán hoặc đứng ngoài thị trường.

Xác định loại phân tích Forex nào là tốt nhất

Giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và tâm lý thị trường, loại phân tích Forex nào là tốt nhất để sử dụng? Đây là những câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong tâm trí của những người mới bắt đầu giao dịch. Nhiều người họ cho rằng "phong cách" của mỗi nhà giao dịch có thể được phân loại dựa trên loại phân tích mà họ sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế ba loại phân tích Forex này không mâu thuẫn với nhau mà ngược lại chúng còn bổ trợ cho nhau.

Phân tích cơ bản giúp hình thành tâm lý thị trường, trong khi phân tích kỹ thuật giúp thể hiện tâm lý đó trên biểu đồ giá và đưa ra khuôn khổ cụ thể để xây dựng một kế hoạch giao dịch. Do đó, gần như không thể chỉ sử dụng một loại phân tích duy nhất trong giao dịch Forex.

Bạn không tin ư? Hãy cùng xem ví dụ sau:

Vì vậy, có thể kết luận rằng không có loại phân tích Forex nào là “tốt nhất” giữa cơ bản, kỹ thuật và tâm lý thị trường. Ba loại này bổ sung cho nhau, giống như một chiếc ghế ba chân cần đủ cả ba để đứng vững. Chính vì vậy, bạn không nên tùy tiện bỏ qua bất kỳ một loại phân tích Forex nào nếu không muốn tự đẩy mình rơi vào hố thất bại.

Giải pháp hiệu quả nhất là kết hợp cả ba loại phân tích: kỹ thuật, cơ bản và tâm lý thị trường. Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải học cả ba loại này? Đó chính là cái giá phải trả để trở thành một nhà giao dịch Forex thành công. Nếu bạn lười học và chỉ muốn con đường tắt bằng cách chỉ dựa vào một loại phân tích duy nhất, thì sớm muộn bạn cũng sẽ gặp khó khăn trong việc trở thành một nhà giao dịch Forex có lợi nhuận ổn định.

Cách Sử Dụng Ba Loại Phân Tích Forex Ở Trên?

Việc sử dụng kết hợp ba loại phân tích Forex không có nghĩa là bạn phải áp dụng chúng một cách cân bằng hoặc với tỷ lệ bằng nhau. Điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng lại ít được các nhà giao dịch ưa chuộng hơn, vì phần lớn họ thường có xu hướng chỉ thích một loại phân tích cụ thể. Tin hay không, những nhà giao dịch thiên về một loại phân tích nhất định thường dễ tìm thấy hơn so với những người giữ thái độ trung lập và đối xử với phân tích kỹ thuật, cơ bản và tâm lý thị trường với mức độ ưu tiên như nhau.

Tập trung vào một loại phân tích không phải là một tội lỗi hay điều đáng xấu hổ, bởi vì thực tế có rất nhiều nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cũng thực hiện cách tiếp cận đó. Sự khác biệt giữa các chuyên gia và người mới bắt đầu trong vấn đề này là ở chỗ, các chuyên gia biết rằng phương pháp phân tích mà họ chọn không thể đứng độc lập, và họ vẫn sử dụng các phương pháp phân tích khác để bổ sung cho giao dịch của mình. Trong khi đó, những người nghiệp dư lại dễ dàng bỏ qua các loại phân tích khác khi họ đã chọn loại phân tích yêu thích. Ngay cả nhân vật nổi tiếng Jane Foley, người nổi tiếng với phân tích cơ bản của mình, vẫn dựa vào các công cụ kỹ thuật để giúp bà xác định các vị trí Vào lệnh (Entry) và Thoát lệnh (Exit) tiềm năng.

Chìa khóa chính để kết hợp tất cả các loại phân tích forex là ưu tiên loại mà bạn có thể nắm vững, sau đó sử dụng hai loại phân tích còn lại làm phần bổ trợ hoặc xác nhận. Theo Jane Foley, các nhà giao dịch theo trường phái cơ bản thường dựa vào các yếu tố cơ bản để dự đoán hướng đi của giá, sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật cơ bản như Hỗ trợ và Kháng cự (Support và Resistance) hoặc các chỉ báo đơn giản (Đường trung bình động, Moving Average) để tìm vị trí Mua (Buy) và Bán (Sell) lý tưởng. Phân tích tâm lý thị trường trong trường hợp này có thể được sử dụng như một yếu tố xác nhận giúp củng cố thêm tín hiệu Vào lệnh.

Trong khi đó, các nhà giao dịch kỹ thuật luôn quan sát biểu đồ, cả để dự đoán biến động giá và để mở hoặc đóng vị thế. Tuy nhiên, họ không mù quáng trước các dữ liệu hoặc tin tức cơ bản quan trọng có thể khiến giá di chuyển vượt ra ngoài dự đoán kỹ thuật. Để dự đoán những tình huống như vậy, ít nhất họ sẽ chú ý đến lịch forex để biết và chuẩn bị cho các công bố dữ liệu có tác động lớn đến thị trường.

Bước đầu tiên để đạt được phân tích forex tốt nhất bằng cách kết hợp các yếu tố kỹ thuật, cơ bản và tâm lý là bạn cần hiểu các loại biểu đồ trong forex. Chính các biểu đồ này là nơi áp dụng phân tích kỹ thuật, cũng như là nơi để theo dõi động lực biến động giá do các sự kiện cơ bản và tâm lý thị trường gây ra.