Học Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích biến động giá của các loại tài sản trên thị trường tài chính bằng cách sử dụng các công cụ thống kê như biểu đồ và công thức toán học. Mục đích của việc học phân tích kỹ thuật là để giúp các nhà giao dịch có thể tự đánh giá tình hình thị trường hiện tại dựa trên lịch sử giá trong quá khứ, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường hoặc dự đoán xu hướng về biến động của giá trong tương lai.

Trước đây, các nhà giao dịch phải tự thực hiện các phép tính kết hợp giữa biểu đồ và công thức toán học một cách thủ công và phức tạp, nhưng ngày nay việc phân tích kỹ thuật đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Thông thường, các nền tảng giao dịch trực tuyến được trang bị sẵn các công cụ hiển thị biến động giá dưới nhiều dạng biểu đồ khác nhau, cùng với nhiều chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ việc phân tích.

Nguyên Tắc Cơ Bản Của Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật là một trong hai phương pháp phân tích Forex phổ biến nhất mà các nhà giao dịch thường sử dụng. Loại phương pháp phân tích còn lại là phân tích cơ bản, nhằm tập trung vào việc xác định giá trị thực của một đồng tiền dựa trên các yếu tố kinh tế, tình hình thị trường tài chính, chính trị hoặc các tin tức của quốc gia phát hành. Không giống như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật dựa trên ba nguyên tắc chính sau:

1. Giá Thị Trường Phản Ánh Tất Cả Mọi Thứ (Market Price Discounts Everything)
   Nghĩa là giá hiển thị trên biểu đồ đã phản ánh toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường, bao gồm tin tức, tình hình kinh tế…v..v.
   
   
2. Giá Di Chuyển Theo Xu Hướng (Price Moves in Trend)
   Có nghĩa là, giá không di chuyển ngẫu nhiên mà thường hình thành các mô hình nhất định (xu hướng) sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi xuất hiện tín hiệu dừng lại và đảo chiều.
   
   
3. Lịch Sử Có Xu Hướng Lặp Lại (History Repeats Itself)
   Nghĩa là có một xu hướng rõ ràng cho thấy những người tham gia thị trường hiện tại thường phản ứng giống như những người trong quá khứ khi đối mặt với các thông tin hoặc sự kiện có ảnh hưởng đến thị trường; do đó, các mô hình biến động giá từng xảy ra trước đây có thể lặp lại trong tương lai.

Các Thành Phần Của Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật bao gồm một số thành phần quan trọng mà mọi nhà giao dịch Forex cần hiểu rõ:

1. Biểu Đồ Giá (Chart)

Biểu đồ giá thể hiện tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền và liên tục thay đổi theo thời gian. Có ba loại biểu đồ giá thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật: Biểu đồ Đường (Line Chart), Biểu đồ Thanh (Bar Chart), và Biểu đồ Nến (Candlestick Chart). Trong ba loại này, Biểu đồ Nến là loại phổ biến nhất, vì nó hiển thị thông tin trực quan và dễ đọc. Ví dụ: biểu đồ dưới đây minh họa biến động giá của cặp GBP/USD (Bảng Anh/Đô la Mỹ).

2. Chỉ Báo Kỹ Thuật

Để phân tích rõ hơn các biến động giá được hiển thị trong biểu đồ ở trên, cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Có rất nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là cho phép nhà giao dịch diễn giải biến động giá hiện tại, từ đó dự đoán xu hướng biến động giá trong tương lai.

Hiện nay có hàng trăm chỉ báo kỹ thuật trên thế giới, nên mỗi nhà giao dịch có thể lựa chọn các chỉ báo khác nhau tùy vào phong cách cá nhân. Tuy nhiên,  hai chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất là Đường Trung Bình Động (MA) và Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI). Ví dụ, trong hình minh họa bên dưới, biểu đồ GBP/USD đã được sử dụng hai chỉ báo kỹ thuật là MA và RSI.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật trong ví dụ này, có thể thấy rằng giá của GBP/USD hiện đang trong xu hướng giảm (bearish trend), và nhà giao dịch có thể xem xét để mở lệnh “Bán.” Tại sao có thể kết luận để quyết định như vậy? Bởi vì biến động giá đang nằm dưới đường MA, trong khi RSI đang giảm nhưng vẫn chưa chạm mức 30.0. Và sau đó, nếu RSI đạt mức 30.0, đây được cho là thời điểm để cân nhắc “Mua” GBP/USD, vì đó có thể là dấu hiệu đảo chiều của thị trường.

Học phân tích kỹ thuật nghĩa là cần phải hiểu rõ cách sử dụng các chỉ báo như MA và RSI. Tuy nhiên, không có phương pháp hay chỉ báo kỹ thuật nào đảm bảo tính chính xác 100%. Điều kiện thị trường luôn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và không ai trên thế giới có thể đoán chính xác hoàn toàn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Do đó, kết quả của cả phân tích kỹ thuật lẫn phân tích cơ bản chỉ đều là “ước tính,” và các nhà giao dịch phải luôn sẵn sàng đối mặt với khả năng dự đoán sai.

3. Kỹ Thuật Hoặc Phương Pháp Phân Tích Kỹ Thuật

Sự kết hợp giữa đường trung bình động (MA) và chỉ báo RSI để đưa ra quyết định giao dịch Forex, như trong ví dụ trên, là một phần của phương pháp phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, trong phân tích kỹ thuật, chỉ sử dụng biểu đồ và chỉ báo là chưa đủ. Các nhà giao dịch Forex có thể tạo ra kỹ thuật hoặc phương pháp phân tích riêng của họ, dựa trên một loại chỉ báo duy nhất, sự kết hợp của nhiều chỉ báo, hoặc kết hợp thêm với các kỹ thuật đặc biệt như Fibonacci, Retracement và Reversal, Sóng Elliott, và nhiều kỹ thuật khác.

Sự Khác Biệt Giữa Phân Tích Kỹ Thuật Và Phân Tích Cơ Bản

Là hai nền tảng chính của phân tích Forex, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản có các đặc điểm khác nhau như:

Sự tồn tại của hai loại phân tích forex, cụ thể là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, thường làm nảy sinh câu hỏi về việc loại nào tốt hơn. Trên thực tế, cả hai loại phân tích forex này đều có đặc điểm riêng và nên được sử dụng kết hợp một cách hợp lý, chứ không nên chỉ dùng một loại duy nhất.