Ảnh hưởng của Giá Hàng Hóa Đến Giao Dịch Forex

Sự biến động của giá hàng hóa và chỉ số thị trường hiện tại đang tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của các loại tiền tệ trong giao dịch Forex. Có thể kể đến một số loại hàng hóa quan trọng như dầu thô, vàng, khí tự nhiên, những loại hàng hóa này có khả năng tác động mạnh mẽ đến sự tăng giảm của đồng USD và các loại tiền tệ khác.

Cũng tương tự như vậy, sự chuyển động cổ phiếu ở Mỹ, được đại diện bởi chỉ số Dow Jones, cũng ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ. Nếu chuyển động cổ phiếu nói chung ở một quốc gia nào đó giảm thì giá trị của đồng tiền ở quốc gia đó có xu hướng giảm giá theo.

Dầu Thô

Dầu thô hay còn được biết đến với tên gọi Crude Oil là một trong những hàng hóa quan trọng và nhu cầu tiêu thụ chính của thế giới hiện nay. Thậm chí, Indonesia cũng đang trải qua khủng hoảng dầu mỏ vào thời điểm này. Các loại dầu thô thường được giao dịch phổ biến trên thế giới bao gồm:

1. West Texas Intermediate (WTI) là loại dầu thô chất lượng cao nhất, nhẹ và ngọt, có màu vàng kim và được sản xuất tại Cushing, Oklahoma (Mỹ).
2. Dubai-Oman, được sản xuất và cung cấp cho khu vực Trung Đông và Châu Á - Thái Bình Dương.
3. Tapis được sản xuất tại Malaysia, chủ yếu cung cấp cho thị trường Đông Á.
4. Brent Blend, bao gồm khoảng 15 loại dầu được kiểm tra theo hệ thống Brent và Ninian. Dầu này được sản xuất ở vùng biển Basin Shetland phía đông ở Biển Bắc. Trung tâm lưu trữ tại Sullom Voe, Shetland. Các quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Trung Đông sử dụng dầu này như tiêu chuẩn cho phần lớn giao dịch hàng hóa.
5. Minas được sản xuất tại Indonesia, cũng chủ yếu cung cấp cho thị trường Đông Á.
6. OPEC Reference Basket, là rổ giá dầu trung bình được tính toán từ dầu thô và được sản xuất tại các quốc gia thành viên OPEC.

Gần đây, giá dầu đã có thời điểm giảm xuống dưới 120 USD/thùng. Sự sụt giảm này một phần do cơn bão Edward đã làm gián đoạn các đường ống dẫn dầu & khí ở vịnh Mexico, điều này khiến dầu được bán dưới giá thấp hơn bình thường (giảm giá) để cứu vãn nguồn cung hiện có khỏi cơn bão. Như đã được đề cập trước đó về sự phát triển của dầu mỏ thế giới, các quốc gia xuất khẩu dầu như Canada thường chịu tác động tiêu cực khi giá dầu thế giới giảm. Ví dụ, đồng Đô la Canada (CAD) đã giảm khi giá dầu giảm từ 147,47 USD (15/07/2008) xuống còn 118,38 USD (06/08/2008). Vào thời điểm đó, biểu đồ cặp tiền USD/CAD ghi nhận sự tăng vọt. Ngược lại, khi giá dầu thô thế giới tăng lên thì sẽ xảy ra các tác động sau:

• Giá trị của đồng USD sẽ có xu hướng yếu đi. Điều này xảy ra do chi phí nhập khẩu dầu của Mỹ tăng lên, dẫn đến cán cân thương mại tiêu cực.
• Giá trị tiền tệ của các quốc gia xuất khẩu dầu thường xuyên, chẳng hạn như CAD (Canada) và NOK (Na Uy) sẽ tăng lên.
• Tỷ giá của các cặp tiền tệ (currency pair) khác so với USD như AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, và NZD/USD thường hưởng lợi khi USD yếu đi, trong khi các cặp USD/CHF, USD/JPY và USD/CAD lại có xu hướng giảm.

Vàng

Hầu như chắc chắn trong chúng ta ai cũng đều biết đến loại hàng hóa này. Hàng hóa Vàng được ký hiệu bằng XAU này có độ tinh khiết được đo bằng karat, với khoảng tinh khiết cao nhất là 24 karat. Giá vàng hiện đang ở mức cao vì số lượng cung của nó thực sự rất hạn chế. Lần đầu tiên chính phủ Mỹ đã định giá vàng ở mức 20,67 USD mỗi troy ounce (664,56 USD/kg), vào năm 1934 đã tăng lên 35 USD mỗi troy ounce (1125,27 USD/kg). Vào năm 1961, Mỹ và châu Âu đã thao túng giá trên thị trường khiến giá vàng tăng vọt vào thời điểm đó. Hiện nay, giá vàng đạt mức 892,4 USD mỗi ounce. Vào năm 2005, tổ chức World Gold Council (Hội đồng Vàng thế giới) ước tính nguồn cung vàng trên toàn thế giới đạt 3,859 tấn. Nếu trừ đi tổng nhu cầu tiêu thụ về vàng đạt 3,754 tấn, thì lượng vàng trên thị trường chỉ còn dư khoảng 105 tấn, cho thấy nguồn cung khá hạn chế.

Vàng được xem là một tiêu chuẩn lưu trữ giá trị của hầu hết các quốc gia, trong đó có Mỹ. Vì vậy, có thể nói vàng là một trong những hàng hóa có giá trị cao đứng thứ hai sau dầu. Quốc gia có đồng tiền nhạy cảm nhất với sự tăng giảm của giá vàng là đồng AUD (Đô la Úc).

Chỉ số Dow Jones

Chỉ số Dow Jones là một nhóm chỉ số tài chính do Dow Jones & Company xây dựng, bao gồm tất cả các dịch vụ, trong đó có tỷ giá thị trường cổ phiếu và nhiều sản phẩm đầu tư khác. Điều được biết đến nhiều hơn là Chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) hay còn gọi tắt là Chỉ số Dow Jones, bao gồm 130,000 loại sản phẩm đầu tư thu nhập cố định và thay thế, trong đó có đầu tư quỹ phòng hộ và thị trường hàng hóa. DJI cũng là chủ sở hữu của Chỉ số Dow Jones STOXX (chỉ số Châu Âu) và Wilshire Associates (Chỉ số Dow Jones Wilshire Global), trong đó có Dow Jones Wilshire 5,000 đại diện cho phần lớn thị trường chứng khoán Mỹ và chỉ số dữ liệu từ hơn 60 quốc gia với 12,000 công ty chứng khoán. Hệ thống bên trong các chỉ số này là một hệ thống dữ liệu tích hợp và đồng bộ với nhau.

Tóm lại, Chỉ số Dow Jones phản ánh 95% giá trị vốn hóa của các công ty lớn tại Mỹ, ngoại trừ các công ty vừa và nhỏ có chuyển động cổ phiếu chậm. Nếu chuyển động của DJI yếu đi hoặc mạnh lên thì chuyển động của đồng USD cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo. Nếu tất cả giá cổ phiếu trong DJI tăng đồng loạt thì giá trị của đồng USD cũng sẽ có xu hướng tăng, và ngược lại.