Đầu Cơ: Lỗ hoặc Lợi nhuận

Đối với một trader, việc đầu cơ là điều không thể thiếu, vì vậy các trader thường được gọi là những người đầu cơ. Dù bạn phân tích đầy đủ từ cơ bản lẫn kỹ thuật cho đến một dữ liệu kinh tế nào đó, bạn vẫn không thể xác định chính xác hướng đi của tiền tệ, mà bạn chỉ có thể ước lượng mức lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra trong mỗi giao dịch. Trung bình, các trader hiện nay như các bạn và tôi, có thể được coi là những người đầu cơ thận trọng hoặc liều lĩnh, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch mà bạn áp dụng, rõ ràng kết quả lời hay lỗ phụ thuộc rất lớn vào cách mà bạn xây dựng và quản lý danh mục đầu tư. Sẽ không có vấn đề quá lớn nếu chúng ta chỉ quản lý tài chính cá nhân, nhưng câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu bạn giao dịch cho khách hàng hoặc quản lý vốn của người khác.

Cá nhân tôi đã học cách chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mỗi giao dịch mà tôi thực hiện, bằng cách coi bản thân như là một khách hàng thực sự và luôn đặt ra lý do rõ ràng cho mỗi vị thế trước khi mở. Tuy  nhiên, vì cũng là con người, nên đôi khi tôi vẫn giao dịch thiếu kỷ luật, không cẩn thận, hành động bốc đồng do chán nản hoặc lơ là việc học hỏi thêm kiến thức. Hãy thông cảm điều này, bởi vì tôi cũng đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp tư nhân, nơi áp lực công việc và tâm lý dễ bị ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.

Hôm qua, tôi đã thực hiện một giao dịch đầu cơ đối với một trong những đồng tiền mà tôi đang tập trung vào, là đồng Đô la Úc (AUD) thường được gọi là Aussie. Giao dịch đầu cơ này dựa trên thực tế rằng dữ liệu kinh tế, đặc biệt là doanh số bán lẻ của Úc sẽ được công bố, đồng thời lãi suất cũng sẽ được thông báo. Yếu tố khiến tôi quyết định thực hiện đầu cơ vào lệnh là do giá của Aussie đang ở gần điểm hỗ trợ. Lưu ý: tôi thường cảm thấy thoải mái hơn khi thực hiện giao dịch đầu cơ vào một đồng tiền mà tôi chú ý đang ở trong tình trạng gần vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Lý do là, tỷ lệ cơ hội so với rủi ro trong những trường hợp này thường khá lớn, tức là tỷ lệ rủi ro nhỏ nhưng tiềm năng lợi nhuận tương đối lớn.

Tôi đã mua đồng Aussie ở mức giá 0.72675 với điểm dừng lỗ chỉ 35 điểm (pips), ngay tại vùng điểm hỗ trợ, và thực hiện lệnh trước khi công bố dữ liệu doanh số bán lẻ. Sau khi dữ liệu được công bố, doanh số bán lẻ rất tích cực, giá tăng mạnh, lợi nhuận bắt đầu mở rộng. Tôi đã dời điểm dừng lỗ (stop loss) để bảo vệ lợi nhuận và tiếp tục chờ thông tin về lãi suất. Tại thời điểm hiện tại, lệnh đang có lợi nhuận khoảng 110 điểm (110 pips) và vẫn còn đang giữ vị thế mở.

Tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi sẽ tiếp tục giữ vị thế này, và thậm chí gia tăng mở thêm vị thế.

Hôm qua, nhiều nhà phân tích trên thế giới dự đoán rằng đồng Aussie (AUD) sẽ tiếp tục giảm, thậm chí có thể giảm xuống dưới mốc 0.7, nếu nhìn vào sự phát triển của thế giới hiện nay thì nhận định này là hợp lý, và bài phát biểu của Steven, thống đốc ngân hàng trung ương Úc - RBA vào tháng trước cũng đã nhấn mạnh điều đó, khiến đồng Aussie tiếp tục chịu áp lực giảm giá, "Việc giảm giá thêm dường như là điều có khả năng xảy ra và cần thiết, đặc biệt là khi giá các hàng hóa chủ chốt giảm mạnh."

Tuy nhiên, so với bài phát biểu của Steven hôm qua, ông lại cho rằng: "Đô la Úc đang điều chỉnh theo sự giảm mạnh của giá các hàng hóa chủ chốt." Wooohoooo...đây là một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm, nếu trước đây việc giảm giá được xem là cần thiết, thì hiện tại RBA chỉ coi đó là sự điều chỉnh, và điều này hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng giảm giá trước đó của thị trường, cũng như đang chuyển dần sang áp lực tăng giá.

Thực tế, những gì Ngân hàng Trung ương phát biểu không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác sự chuyển động ngay lập tức của thị trường. Tuy nhiên, ít nhất ở thời điểm hiện tại, AUD đang có xu hướng tăng. Vậy, xu hướng tăng này sẽ kéo dài đến khi nào? Không ai có thể biết chính xác điều này, vì tất cả còn phụ thuộc vào những diễn biến phát triển kinh tế trong tương lai. Nếu nhớ lại bài phát biểu của Steven vào cuối năm trước, ông từng đề cập rằng việc giảm giá của Aussie là điều cần thiết cho đến khu vực 0.75. Do đó, tôi có thể giả định rằng khi tiếp cận vùng giá này, Aussie sẽ có xu hướng ổn định hơn. Tôi sẽ đóng vị thế này nếu đồng Aussie đóng cửa theo khung thời gian hàng ngày dưới mức 0.7350 và vị thế thứ hai của tôi cũng được quản lý với mức rủi ro nhỏ mà thôi.