Hành Động Chốt Lợi Nhuận trong Giao Dịch và Đầu Tư

Thuật ngữ profit taking (chốt lời/chốt lợi nhuận) trong giao dịch và đầu tư chắc chắn là khái niệm mà người mới học Forex thường được nghe đến nhiều nhất. Hành động này thường được gắn liền với lợi suất hoặc lợi nhuận sau khi thực hiện chiến lược giao dịch một cách hiệu quả.

Nói chung, profit taking là quá trình thanh lý từ vị thế giao dịch đang mở hoặc một tài sản đầu tư đã được nắm giữ trong một khoảng thời gian dài nhất định. Nói một cách đơn giản, đây là thời điểm trader có cơ hội để thu lợi nhuận.

Về mặt kỹ thuật, hành động profit taking thường được thực hiện bằng cách đóng vị thế giao dịch. Ví dụ, trader forex thường thực hiện hành động chốt lời (profit taking) trước khi các tin tức có tác động lớn được công bố (chẳng hạn như NFP – báo cáo việc làm của Mỹ, thông báo lãi suất ngân hàng trung ương, v.v.). Trong khi đó, nhà đầu tư cổ phiếu thường thực hiện hành động profit taking sau khi doanh nghiệp công bố hoặc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông.

Để có thể tối ưu hóa lợi nhuận khi profit taking, xu hướng giá hiện tại phải di chuyển (floating) theo hướng có lợi cho trader. Điều đó có nghĩa là, một trader cần phải giữ vị thế cho đến khi giá tài sản của họ cao hơn giá mua ban đầu đối với lệnh buy, hoặc thấp hơn giá bán đối với lệnh sell.

Chỉ Số Phù Hợp Cho Profit Taking

Ở phần trước, đã được giải thích rằng sự thay đổi xu hướng là một trong những thời điểm vàng để thực hiện hành động profit taking. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây, làm thế nào để theo dõi và nhận biết sự thay đổi xu hướng?

Một trong những cách phổ biến để nhận biết sự thay đổi xu hướng là tận dụng chỉ báo Moving Average (đường trung bình động). Chỉ báo này giúp cung cấp thông tin về sự di chuyển của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Để xác định xu hướng đồng thời nhận được tín hiệu vào lệnh (entry) và thoát lệnh (exit), các bạn có thể sử dụng 2 đường MA với các khoảng thời gian khác nhau, sau đó quan sát sự giao cắt giữa 2 đường này. Nếu MA có khoảng thời gian ngắn cắt MA có khoảng thời gian dài theo hướng lên, thì cho thấy sự thay đổi xu hướng thành tăng (tín hiệu mua). Ngược lại, MA khoảng thời gian ngắn cắt xuống MA khoảng thời gian dài thường báo hiệu sự đảo chiều xu hướng thành giảm (tín hiệu bán).

Ảnh Hưởng Của Hành Động Profit Taking Đến Giao Dịch Và Đầu Tư?

Trong thực tế, không phải tất cả trader nào cũng đều có cơ hội thu lợi nhuận khi thị trường đang bị chi phối bởi hành động profit taking. Nguyên nhân xảy ra điều này là do tính thanh khoản của thị trường forex hoặc cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng khi có quá nhiều trader thực hiện hành động profit taking trong cùng một thời điểm. Ngoài ra, điều này dễ dẫn đến biến động giá mạnh và rủi ro khi vào lệnh sai thời điểm.

Ví dụ, nhà đầu tư A kỳ vọng sẽ có lợi nhuận chỉ bằng cách tham gia mua cổ phiếu trong thời điểm hành động profit taking đang diễn ra sôi nổi. Thật không may, trader A đó đã không thể hiện thực hóa lợi nhuận, vì không lâu sau, giá cổ phiếu có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh (giảm tạm thời). Kết quả là, nhà đầu tư A thường rơi vào trạng thái cổ phiếu bị kẹt hoặc vị thế giao dịch bị kẹt, thường được gọi là kẹt lệnh ở giữa. Tình huống này rất phổ biến với các trader mới vào nghề.

Nếu các bạn là nhà đầu tư dài hạn, hành động profit taking trên diện rộng cũng có thể gây ra những biến động bất thường trong danh mục đầu tư . Các bạn có thể thấy giá trị tài sản tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sau đó giảm mạnh. Chính tại những thời điểm này, sự cam kết của các bạn đối với kế hoạch đầu tư và kỷ luật giao dịch, cũng như khẩu vị rủi ro thường bị thử thách nhiều nhất.

Cách Profit Taking Đúng Đắn Để Đạt Tối Đa Lợi Nhuận

Để tăng khả năng đạt được lợi nhuận ổn định cao hơn, các bạn cần học hỏi một số mẹo và hướng dẫn cơ bản nhằm thực hiện profit taking một cách chính xác:

Chuẩn Bị Chiến Lược Một Cách Kỹ Lưỡng

Để có lợi nhuận ổn định, các bạn không nên tùy tiện đóng vị thế giao dịch hoặc bán tài sản đầu tư mà không có chiến lược giao dịch và sự chuẩn bị phù hợp. Nói chung, trader hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp chỉ cam kết mở vị thế giao dịch hoặc mua tài sản khi công cụ giao dịch được chọn cho thấy xác suất thành công cao, phù hợp với kế hoạch đã đề ra.

Nếu các bạn tận dụng tin đồn hoặc thời điểm công bố tin tức có tác động lớn để thực hiện hành động profit taking, cũng cần hiểu rằng hiệu ứng của một tin tức thường chỉ mang tính ngắn hạn. Vì vậy, đừng ép buộc bản thân phải hành động chỉ vì hiệu ứng sợ bỏ lỡ cơ hội - FOMO.

Tận Dụng Các Công Cụ Giao Dịch Có Sẵn

Mặc dù tuy nhìn bề ngoài có vẻ "chỉ ngồi một chỗ", nhưng giao dịch thực tế là một hoạt động tiêu tốn năng lượng tinh thần và cảm xúc. Khi thị trường xuất hiện quá nhiều tin tức quan trọng và trải qua sự biến động cao, thì mức độ căng thẳng của trader có thể tăng lên, từ đó dễ bị kích thích thực hiện các hành động nằm ngoài kế hoạch giao dịch ban đầu đề ra.

Vì vậy, thay vì theo dõi nền tảng giao dịch liên tục 24/7, sẽ tốt hơn nếu các bạn tận dụng công cụ Take Profit – chốt lời tự động (TP) đã được tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch. Để đặt mức TP hợp lý và chính xác, các bạn có thể sử dụng phương pháp hành động giá (Price Action) hoặc xác định tỷ lệ R/R (Risk/Reward – rủi ro/lợi nhuận).