Risiko adalah potensi kegagalan posisi perdagangan untuk memberikan hasil yang diharapkan. Biasanya berakhir dengan pedagang kehilangan uang alih-alih mendapatkan keuntungan. Dalam forex, ada 3 jenis risiko berdasarkan alasan dan dari mana asalnya:
- Risiko pasar : Berasal dari kondisi pasar dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sentimen pasar. Bisa berupa rilis data ekonomi, berita terkini yang bisa memicu volatilitas di pasar, intervensi dari bank sentral, manipulasi dari pemain besar, bahkan anomali yang bisa terjadi dari waktu ke waktu. Jenis risiko ini berada di luar kendali trader.
- Risiko investasi : Ini terkait dengan bagaimana seorang trader mengelola posisi masuk dan keluar mereka. Untuk mengelola risiko ini, trader harus dapat melihat peluang yang paling ideal untuk membuka dan menutup posisi. Risiko ini juga bergantung pada bagaimana seorang trader mengatur toleransi risiko mereka dan menggunakan standar tersebut untuk membatasi kerugian mereka per trading.
- Risiko trading : Berkaitan dengan teknis eksekusi dalam trading seperti slippage, eksekusi yang buruk, requote, dan sebagainya.