Định Nghĩa Và Ví Dụ Về Cài Đặt RSI

RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường mức độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định để phân tích liệu điều kiện thị trường đã đạt mức oversold (quá bán) hay overbought (quá mua) hay chưa. Chỉ báo RSI chủ yếu được sử dụng để xác định các mức oversold và overbought của một tài sản đầu tư, nhưng cũng có thể được dùng như tín hiệu gợi ý cho các cơ hội giao dịch mới xuất hiện. RSI là một chỉ báo kỹ thuật dạng Oscillator mang tính leading (đi trước chuyển động giá).

Chỉ báo RSI được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr và lần đầu tiên được giới thiệu trong cuốn sách của ông có tựa đề "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978). Công thức toán học tạo nên chỉ báo RSI là:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
RS = Mức tăng giá trung bình trong những giai đoạn giá tăng, hoặc mức giảm giá trung bình trong những giai đoạn giá giảm, trong một khung thời gian nhất định.

Cài Đặt Chỉ Báo RSI

Trên các nền tảng giao dịch Forex như MetaTrader, chỉ báo RSI xuất hiện dưới dạng một đường lên xuống bên dưới biểu đồ giá. Trader không cần phải tính toán và vẽ thủ công vì phần mềm sẽ tự động hiển thị với chỉ báo RSI chỉ với cách thao tác: Insert → Indicators → Oscillators → Relative Strength Index. Cài đặt mặc định của RSI là chu kỳ là 14 ngày giao dịch (RSI 14). Dưới đây là một ví dụ về chỉ báo RSI được áp dụng dựa trên cài đặt đó.

Giá trị của chỉ báo RSI sẽ luôn dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Thông thường, trader đọc chỉ báo RSI dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

• Giá trị RSI = 70 hoặc > 70 nghĩa là thị trường đang đạt mức overbought (quá mua), vì vậy giá có thể đảo chiều giảm hoặc điều chỉnh (thời điểm Sell).
• Giá trị RSI = 30 hoặc < 30 nghĩa là thị trường đang đạt mức oversold (quá bán), vì vậy giá có thể đảo chiều tăng (thời điểm Buy).

Tuy nhiên, chuyển động giá không phải lúc nào cũng di chuyển tuân theo các nguyên tắc này. Các tín hiệu Buy hoặc Sell giả có thể xuất hiện khá thường xuyên. Vì vậy, việc sử dụng chỉ báo RSI nên được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu xuất hiện. Ngoài ra, trader có thể áp dụng các chiến lược giao dịch khác nhau khi đọc chỉ báo RSI.

Các Cách Giao Dịch Sử Dụng RSI Chính Xác Hơn

Bên cạnh việc chỉ dùng để phát hiện tín hiệu oversold và overbought, thì chỉ báo RSI thực tế còn có nhiều chức năng kỹ thuật khác, bao gồm:

1. Cài Đặt Chỉ Báo RSI Bằng Các Giá Trị Cực Đoạn

Trong nỗ lực tránh tín hiệu giả từ chỉ báo RSI, một số trader sử dụng các giá trị cực đoan làm cơ sở để đánh giá điều kiện overbought và oversold. Ví dụ, RSI trên 80 làm tham chiếu overbought và RSI dưới 20 làm tham chiếu oversold.

Tuy nhiên, nhược điểm của việc dùng RSI mặc định (14) là giá trên thị trường Forex hiếm khi đạt đến các mức RSI cực đoan này. Kết quả là trader khó có thể tìm được cơ hội giao dịch dựa trên các vùng overbought và oversold. Giải pháp là tránh sử dụng chu kỳ RSI mặc định (14), thay vào đó bạn có thể sử dụng chu kỳ thấp hơn, chẳng hạn như RSI 7, để tín hiệu trở nên nhạy hơn.

Trong hai hình trên, bạn có thể thấy sự khác biệt trong cài đặt tham số có thể ảnh hưởng đến giao diện của chỉ báo RSI như thế nào. Vậy cài đặt RSI nào là chính xác nhất? Một số trader cho rằng cài đặt RSI (7) với mức tham chiếu 20–80 chính xác hơn cài đặt RSI (14) với mức tham chiếu 30–70. Tuy nhiên, với tư cách trader, chúng ta có thể tự khám phá cài đặt tham số RSI phù hợp nhất cho hệ thống giao dịch của riêng mình.

2. Kết Hợp Chỉ Báo RSI Và Trend Line

Chỉ báo RSI cũng thường được sử dụng cùng với Trend Line (đường xu hướng). Khi so sánh cả hai trên cùng một biểu đồ, sẽ cho bạn thấy liệu các mức Support (Hỗ trợ) và Resistance (Kháng cự) dọc theo Trend Line có trùng khớp với vị trí RSI hay không, hoặc ngược lại RSI đang báo hiệu khả năng xảy ra một cú breakout khỏi Trend Line đã hình thành.

Hãy quan sát Trend Line giảm màu đỏ ở phía bên trái hình. Trend Line trên biểu đồ giá cho thấy các điểm Resistance (Kháng cự) trùng khớp với Trend Line được vẽ trên RSI. Khi xu hướng giảm gần kết thúc, RSI bật lên và phá vỡ Trend Line, sau đó giá đảo chiều tăng trở lại (thành xu hướng bullish).

Tương tự, với Trend Line tăng màu xanh lá cây ở phía bên phải hình. Trend Line trên biểu đồ giá cho thấy các điểm Support (Hỗ trợ) trùng khớp với Trend Line được vẽ trên RSI, cho đến khi cuối cùng giá breakout khỏi mức Support, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.

3. Divergence Của Chỉ Báo RSI

Divergence là tình huống khi chuyển động giá đi lệch hướng so với một chỉ báo dạng Oscillator, bao gồm RSI. Trong trường hợp này, giá có thể tạo ra mức high (đỉnh) mới hoặc low (đáy) mới, nhưng RSI lại không tạo ra giá trị tương ứng. Thông thường, có hai loại divergence (phân kỳ):

• Bullish Divergence (phân kỳ tăng) xảy ra khi giá tạo mức low (đáy) mới nhưng RSI không giảm thêm. Bullish Divergence có thể được diễn giải như tín hiệu Buy. Ví dụ, như trong hình dưới đây:
  
  
  
• Bearish Divergence (phân kỳ giảm) xảy ra khi giá tạo mức high (đỉnh) mới nhưng RSI không tăng thêm. Bearish Divergence thường được diễn giải như tín hiệu Sell.
  

Kết thúc nội dung này là một số cách giao dịch thay thế sử dụng chỉ báo RSI phổ biến trong cộng đồng trader. Nếu bạn vừa bắt đầu học chỉ báo này, bạn nên thử nghiệm trước bằng tài khoản demo, cho phép bạn thực hành trực tiếp với tiền ảo trong điều kiện thị trường thực tế. Sau khi quen thuộc và cảm thấy thoải mái giao dịch với chỉ báo này, hãy áp dụng vào hệ thống giao dịch trên tài khoản thật.