Trading Với Chiến Lược Retracement

Nói chung, chiến lược để vào hoặc ra có thể thực hiện bằng 3 cách, đó là breakout khi thị trường đang có xu hướng, bouncing khi thị trường đi ngang và tận dụng khi chuyển động giá xảy ra điều chỉnh hoặc retracement, thường xảy ra trong điều kiện thị trường đang có xu hướng. Như đã biết, trong trạng thái xu hướng thường luôn đi kèm với chuyển động điều chỉnh như thể hiện trong mô hình sóng Elliot.

Trong bài viết này, sẽ được ví dụ cách giao dịch đơn giản bằng cách tận dụng khi chuyển động giá xảy ra retracement hoặc điều chỉnh. Có 3 bước, đó là vẽ đường xu hướng (trend line), xác định các mức Fibonacci retracement và xác định các mức vào và ra (stop loss và take profit hoặc limit). Dưới đây là ví dụ trên USD/JPY hàng ngày bắt đầu chuyển động đảo chiều từ uptrend sang downtrend.

1. Xác định hướng xu hướng và vẽ đường xu hướng

Bước đầu tiên là xác định hướng xu hướng. Ngoài việc quan sát, chúng ta có thể xác nhận hướng xu hướng bằng hành động giá, trong đó đối với uptrend, các điểm swing sẽ tạo thành mô hình higher high hoặc mức cao hơn mức cao trước đó và higher low hoặc mức thấp hơn mức thấp trước đó, trong khi đối với downtrend, các điểm swing sẽ tạo thành mô hình lower high hoặc mức cao thấp hơn mức cao trước đó và lower low hoặc mức thấp thấp hơn mức thấp trước đó.

Sau khi biết rằng chuyển động hiện tại là downtrend, chúng ta kết nối ít nhất 2 điểm giá đỉnh (high) gần nhau (điểm A và B) như một đường downtrend cũng đóng vai trò như một mức kháng cự. Vì đang trong xu hướng giảm, chúng ta tìm kiếm cơ hội để mở vị thế sell bằng cách chờ giá di chuyển pullback để bắt đầu điều chỉnh.

2. Xác định mức Fibonacci retracement để vào lệnh

Sau khi giá bắt đầu retrace (điều chỉnh) di chuyển theo hướng uptrend, chúng ta xác định các mức Fibonacci retracement với điểm swing high tại mức cao gần nhất (điểm B) và điểm swing low tại mức thấp nhất khi bắt đầu retrace (điểm C). Các mức retracement mà chúng ta chú ý là 50%, 61.8% và 76.4% vì thường thì retracement sẽ kết thúc khi giá đạt đến các mức này. Vào lệnh có thể thực hiện bằng market order (theo giá tại thời điểm đó) hoặc pending order. Vì chúng ta sẽ mở vị thế sell nên chúng ta chọn giá cao nhất, tức là tại mức Fibonacci retracement 76.4%.

3. Xác định mức stop loss và limit (take profit)

Với kết luận ban đầu rằng giá di chuyển downtrend, chúng ta xác định mức stop loss vài pip trên mức high gần nhất (điểm B). Nhìn từ hình trên, chúng ta vẫn có thể xác định tỷ lệ rủi ro/phần thưởng lớn hơn 1:2 bằng cách đặt limit hoặc mức take profit tại mức thấp nhất khi giá bắt đầu điều chỉnh (điểm C).