Swing Trading, Chiến Lược Giao Dịch Lý Tưởng Cho Nhà Giao Dịch Bán Lẻ

Một trong nhiều lý do khiến giao dịch ngoại hối luôn hấp dẫn đối với các trader Forex bán lẻ, cả mới và cũ, là vì tính biến động cao với những cú dao động giá (price swings) thường xuyên xảy ra. Thị trường biến động cung cấp nhiều cơ hội hơn để thực hiện các giao dịch tốt và có lợi, miễn là trader có thể xác định và lựa chọn đúng hướng di chuyển của giá, ngay khi sự thay đổi đó bắt đầu hình thành.

Ý tưởng của là để nắm bắt một xu hướng mới khi điều đó bắt đầu xảy ra, và giữ lệnh trên xu hướng mới đó trong khi nó vẫn diễn ra theo hướng khác. Nói ngắn gọn, bạn thực tế sẽ chuyển hướng giao dịch (swinging) từ hướng này sang hướng khác khi xu hướng chuyển từ sóng tăng (upswing) sang sóng giảm (downswing), hoặc ngược lại.

Một số trader đã nhiều lần cố gắng phát triển một chiến lược giao dịch mà họ hy vọng có thể thu lợi từ biến động giá của thị trường tạo ra. Họ mong muốn một chiến lược có thể mang lại lợi nhuận một cách ổn định và nhất quán. Và, họ gọi những chiến lược như vậy là “giao dịch theo sóng” (swing trading). Các chiến lược swing trading bắt đầu xuất hiện, nhưng không phải chiến lược nào trong số đó cũng mang lại kết quả như mong đợi.

Thành công trong chiến lược swing trading thực sự phụ thuộc vào việc sở hữu một phương pháp giao dịch vững chắc và đã được kiểm chứng để chọn lựa sự thay đổi hướng đi trong chuyển động giá. Thật không may, điều này được gọi là “holy grail” (chén thánh) trong giao dịch Forex và trong nhiều thập kỷ vẫn rất khó đạt được. Mọi người đã tìm kiếm nó, nhưng không đạt được thành công trong cuộc tìm kiếm đó. Các trader chỉ có thể hy vọng họ có một chiến lược hoặc công cụ có thể dự đoán sự thay đổi trong giá trước khi sự thay đổi đó xảy ra và với độ chính xác rất cao. Thật không may, điều đó gần như không tồn tại trong thực tế giao dịch, ít nhất tại thời điểm này. Và theo tôi, họ sẽ không bao giờ tìm thấy nó, vì họ đang tìm kiếm ở sai hướng, thay vì tập trung vào cách quản lý rủi ro và kiểm soát cảm xúc khi giao dịch.

Nhìn chung, hầu hết các chiến lược swing trading đã được công bố cho đến nay sử dụng một hoặc nhiều công cụ phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn đã được phát triển - cả như công cụ độc lập hay kết hợp với một số công cụ - để dự đoán hướng đi của giá trong tương lai. Mọi người đều biết rằng các công cụ và nghiên cứu kỹ thuật đó được tính toán từ dữ liệu giá trong quá khứ trước đó để ước lượng hướng đi của giá sắp tới - một phương pháp đã được chứng minh là không hiệu quả bởi nhiều khoản thua lỗ mà các trader sử dụng các chiến lược đó phải gánh chịu.

Mọi người thường có xu hướng quên rằng, giá của bất kỳ hàng hóa hoặc tài sản tài chính nào chỉ là phản ánh của tâm lý tập thể mà phần lớn người chơi trên thị trường cảm nhận tại một thời điểm nhất định. Ví dụ, nếu tâm lý của họ về một hàng hóa hoặc tài sản tài chính là bullish (xu hướng tăng), thì họ sẽ cùng nhau thực hiện mua và đẩy giá lên. Ngược lại, nếu họ bearish (xu hướng giảm), thì họ sẽ đua nhau bán và kéo giá xuống. Đây là sự thay đổi tâm lý của số đông mà chúng ta cần chú ý với nó, vì nó có thể báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn.

Vấn đề ở đây, là liệu chúng ta có thể đo lường chính xác tâm lý của đa số người tham gia trên thị trường tại một thời điểm nhất định hay không? Câu trả lời trung thực là hoàn toàn không. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận được tín hiệu cảnh báo sớm về sự thay đổi tâm lý này bằng cách sử dụng các hình thức biểu đồ nến Nhật. Với nến Nhật, bạn có thể dễ dàng suy luận sức mạnh hoặc yếu điểm của mỗi chuyển động giá thông qua chiều dài thân nến, diện tích và màu sắc của từng cây nến. Nến thậm chí có thể cho bạn biết khi nào nên thoát lệnh và rời khỏi thị trường. Tuyệt vời hơn nữa, điều bạn cần chỉ là dành một chút thời gian để hiểu các mô hình nến và thông điệp mà mỗi hình thức truyền đạt đến bạn.

Vì vậy, sau đây là mẹo hữu ích dành cho bạn. Nếu bạn sử dụng biểu đồ nến cùng với các đường kháng cự và hỗ trợ, bạn sẽ giảm việc giao dịch theo cảm tính - và không cần phải đoán hướng đi của giá. Chỉ cần chú ý đến sự thay đổi tâm lý thị trường được phản ánh bởi các mô hình nến hình thành hoặc xuất hiện đồng thời tại các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng - đặc biệt là những vùng giá nổi bật ở các mức thấp/đáy hoặc mức cao/đỉnh trong quá khứ. Với độ chính xác rất cao, thị trường có khả năng sẽ đảo chiều hoặc bật mạnh hơn từ những khu vực này.

Điều quan trọng là, không có công cụ nào đảm bảo chính xác tuyệt đối, nhưng việc sử dụng nến kết hợp với hỗ trợ và kháng cự được xem là một trong những phương pháp hiệu quả để xây dựng chiến lược giao dịch theo sóng (swing trading) ổn định.