Phân Tích Sử Dụng Nhiều Time Frame

Bài viết này sẽ thảo luận về cách kết hợp nhiều Time Frame trong giao dịch Forex để xây dựng một chiến lược hiệu quả hơn. Với việc sử dụng nhiều Time Frame sẽ giúp các nhà giao dịch hiểu rõ tổng thể của thị trường từ đó chọn được thời điểm giao dịch hợp lý và giảm thiểu rủi ro. 

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là: Time Frame (khung thời gian) nào là tốt nhất để giao dịch? Câu trả lời ngắn gọn nhất có thể đưa ra là: Không có Time Frame nào là tốt nhất. Tất cả Time Frame đều có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch tùy theo sở thích của họ. Dưới đây là phần so sánh giá cả giữa bốn Time Frame phổ biến nhất: D1 (1 ngày), H4 (4 giờ), H1 (1 giờ) và M5 (5 phút) Từ tất cả các minh họa này, có thể kết luận rằng tất cả đều có thể được sử dụng linh hoạt trong giao dịch Forex.

Các nhà giao dịch thường hình thành quan điểm trong phân tích của họ liên quan đến từng Time Frame. Điều này đôi khi gây nhầm lẫn hoặc mâu thuẫn cho các nhà giao dịch, khi một Time Frame (khung thời gian) cho thấy tín hiệu mua, trong khi Time Frame khác lại cho thấy bán. Ví dụ, trong trường hợp giao dịch một cặp tiền tệ sử dụng Time Frame H1 (1 giờ) và D1 (ngày). Trên Time Frame H1, giá có thể đang cho thấy xu hướng tăng. Tuy nhiên, trên Time Frame D1, lại thể hiện xu hướng giảm. Vậy bạn nên chọn khung thời gian (Time Frame) nào?

Việc sử dụng hai Time Frame đôi khi có thể đưa ra các tín hiệu trái ngược nhau và gây khó khăn trong việc phân tích. Vì vậy, điều quan trọng là các nhà giao dịch (trader) phải lên kế hoạch, xác định rõ các khung thời gian chính (Time Frame chính) nào phù hợp với chiến lược giao dịch của mình và sử dụng chúng một cách chính xác.

Khi xác định Time Frame, thực ra có hai nguyên tắc đơn giản cần nắm:

1. Time Frame lớn hơn (ví dụ: D1, W1) đóng vai trò làm tham chiếu cho phân tích dài hạn. Điều này giúp cho các nhà giao dịch nhìn thấy bức tranh tổng thể của thị trường, hiểu được xu hướng chính và tránh mở các lệnh giao dịch ngược chiều với xu hướng đó.
2. Time Frame nhỏ hơn (ví dụ: M5, M15, H1) được dùng để dự đoán biến động giá trong ngắn hạn. Mục đích là để đưa ra quyết định giao dịch nhanh hơn và chốt lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Cách Phân Tích Sử Dụng Nhiều Time Frame?

Trong nhiều trường hợp, các nhà giao dịch (trader) có thể đạt được lợi nhuận tốt hơn bằng cách kết hợp phân tích nhiều khung thời gian (Time Frame) cùng lúc. Phương pháp kết hợp này được các nhà giao dịch tận dụng để có được tín hiệu đầu vào chính xác, và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt cho phân tích mà họ lên kế hoạch. Một ví dụ điển hình về việc áp dụng phân tích đa khung thời gian (Multi Time Frame Analysis) có thể được thấy trong chiến lược giao dịch triple screen.

Ví Dụ Phân Tích Sử Dụng Nhiều Time Frame

Giả sử bạn sử dụng Time Frame Daily (D1) và 4 giờ (H4) để phân tích. Khi sử dụng các Time Frame này, bạn có thể thu được thông tin về chuyển động xu hướng tổng thể trên khung thời gian D1 và H4. Sau khi xác định xu hướng giá chung trên Time Frame lớn hơn (D1), bạn có thể sử dụng Time Frame nhỏ hơn (H4) để tìm điểm vào lệnh theo cùng hướng với xu hướng chính trên D1. 

Trong biểu đồ dưới đây, bạn sẽ thấy biểu đồ Daily của cặp USD/JPY trong tháng Hai. Giá dường như đang di chuyển dưới đường trung bình động MA 50 (cho thấy xu hướng giảm), mặc dù trước đó đã cố gắng tăng vượt qua đường này. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic đang nằm ở mức 20, với đường K nằm dưới đường D. Dựa trên việc đọc chỉ báo Stochastic, có thể thấy tâm lý thị trường hiện đang nghiêng về xu hướng giảm (bearish sentiment).

Vì vậy, bây giờ từ Time Frame D1, bạn có thể kết luận rằng USD/JPY có xu hướng giảm. Khi đã xác định được điều này, bạn nên tập trung tìm cơ hội những thời điểm thích hợp để vào lệnh bán. Trong biểu đồ Time Frame H4 dưới đây, có thể thấy rằng cặp tiền tệ USD/JPY cũng đang cho thấy xu hướng giảm. Nếu chỉ báo Stochastic đã nằm trong vùng 80 (quá mua), đó có thể là thời điểm phù hợp để bạn chuẩn bị vào lệnh bán.

Tóm lại, trong phân tích sử dụng nhiều Time Frame (đa khung thời gian), bạn có thể sử dụng Time Frame lớn hơn (D1, W1) làm tham chiếu chính để xác định xu hướng tổng thể. Còn đối với điểm vào lệnh, chỉ cần dùng Time Frame nhỏ hơn (H1, H4) để tìm điểm chính xác ra/vào lệnh cụ thể. Khi Time Frame lớn và nhỏ (cả hai khung thời gian) đã đồng bộ, bạn có thể tiến hành mở vị thế.

Ngoài yếu tố về xu hướng giá, việc lựa chọn Time Frame cũng nên phù hợp với phong cách giao dịch ưa thích của bạn, cho dù đó là Scalping (giao dịch ngắn hạn/lướt sóng), Day Trading (giao dịch trong ngày) hay Swing Trading (giao dịch trung hạn). Bài giải thích chi tiết hơn về cách chọn Time Frame phù hợp bạn có thể xem thêm trong bài Lựa Chọn Time Frame Trong Phân Tích Kỹ Thuật Forex.