Chiến lược Robot Giao dịch Forex (EA - Expert Advisor)

Bạn đã bao giờ mua công cụ robot giao dịch Forex (EA) chưa? Bạn có tò mò về robot giao dịch này hoạt động kiếm lợi nhuận bằng cách nào không? Robot giao dịch Forex không phải là một phép thuật hay công cụ “làm giàu” nhanh chóng, mà thực chất robot giao dịch Forex được tạo ra bởi các nhà phát triển nhằm tự động hóa quy trình giao dịch forex dựa trên một chiến lược giao dịch cụ thể. Hãy cùng nhau phân tích chi tiết các nhóm chiến lược robot giao dịch Forex phổ biến hiện nay, nhằm để hiểu rõ hơn cách chúng hoạt động.

Trong quá trình phát triển, các chiến lược robot giao dịch Forex được xem là khá đa dạng, từ chiến lược đơn giản đến phức tạp. Để ngắn gọn nội dung và dễ hiểu hơn, các chiến lược robot giao dịch Forex này sẽ được chia thành những nhóm chính sau đây:

1. Chiến lược Ngắn Hạn (Short Term)

Nhóm ngắn hạn bao gồm các chiến lược mở và đóng giao dịch/vị thế trong cùng một ngày giao dịch. Robot Giao dịch Forex (EA) không tìm kiếm các biến động giá lớn (lên đến hàng trăm pip), mà tập trung vào những biến động nhỏ với tần suất mở vị thế khá cao. Thông thường, kết quả thử nghiệm chiến lược dựa trên báo cáo backtest (kiểm tra lại chiến lược) và account statement (sao kê tài khoản giao dịch) sẽ cho thấy một số đặc điểm sau:

1. Mục tiêu Lợi nhuận thường chỉ vài pip, ví dụ giao dịch được đóng sau 10-15 pip hoặc thấp hơn.
2. Mở hoặc đóng nhiều hơn một vị thế trong một ngày giao dịch.
3. Khoảng cách điểm Stop Loss thường lớn hơn mục tiêu lợi nhuận (Take Profit/TP).
4. Giao dịch được mở và đóng trong cùng một ngày.
5. Được tối ưu hóa trên các khung thời gian thấp, dưới 1 giờ (H1).

Ví dụ cụ thể của nhóm chiến lược robot giao dịch Forex ngắn hạn này là HFT (high frequency trading - giao dịch tần suất cao) và Scalping (giao dịch lướt sóng ngắn hạn). Do đó, điểm yếu cũng như điểm mạnh của nhóm chiến lược robot giao dịch Forex này nằm ở tần suất việc mở và đóng vị thế rất cao. Tóm lại, kịch bản lý tưởng nhất là nếu tất cả các vị thế đều được đóng có lợi nhuận hoặc khi kịch bản rủi ro nhất là nếu tất cả các vị thế đều bị đóng (loss) trong thời gian ngắn.

2. Chiến lược Trung-Dài Hạn (Medium-Long Term)

Chiến lược Robot Giao dịch Forex (EA) trong nhóm này thường mang tính chất theo xu hướng (trend following). Robot Giao dịch Forex (EA) sẽ tìm kiếm, xác nhận và cố gắng bám theo xu hướng cũng như khai thác lợi nhuận nhiều nhất có thể từ các chuyển động giá lớn. Từ kết quả thử nghiệm dựa trên báo cáo backtest và account statement, bạn sẽ thấy một hoặc một số đặc điểm sau:

1. Mục tiêu lợi nhuận thường lớn, phổ biến trên 30 pip, phù hợp với các xu hướng trung hạn đến dài hạn.
2. Vị thế mở giao dịch có thể giữ từ 1 đến 2 ngày.
3. Robot hoạt động chủ yếu trên khung thời gian cao, từ 1 giờ (H1) trở lên.

Ví dụ: về EA áp dụng với chiến lược robot giao dịch Forex trung hạn (mid-term) là EA Forex Real Profit (Robot giao dịch Forex có lợi nhuận trên tài khoản thật). Robot giao dịch này sẽ tự động mở và giữ vị thế để tối đa hóa lợi nhuận trong khi xu hướng vẫn còn tiếp diễn.

3. Giao Dịch Lưới (Grid Trading)

Trong nhóm này, chiến lược robot giao dịch Forex chỉ được tối ưu hóa để khai thác sự biến động giá mà không tập trung vào việc xác định xu hướng thị trường. Điều này có nghĩa là, trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau, dù là thị trường có xu hướng (trending) hay thị trường đi ngang (ranging), tăng hay giảm, thì EA trong nhóm này vẫn cố gắng tận dụng các dao động giá để tìm kiếm lợi nhuận.

Cách thức hoạt động của chiến lược này, là EA sẽ tự động đặt một chuỗi các lệnh chờ mua (buy stop) và lệnh chờ bán (sell stop) để bắt kịp sự biến động giá như trong ví dụ minh họa dưới đây:

Dù giá có di chuyển lên hay xuống, nhiều khả năng chắc chắn giá sẽ chạm vào một trong các mức kích hoạt buy stop hoặc sell stop như trong ví dụ minh họa ở trên. Tóm lại, khi áp dụng Giao Dịch Lưới trong việc áp dụng cho robot Forex, chiến lược này thường thể hiện một hoặc nhiều đặc điểm sau:

1. Có nhiều lệnh buy stop hoặc sell stop được đặt cùng lúc tại các mức giá khác nhau.
2. Có một loạt chuỗi giao dịch với khoảng cách chốt lời (TP - Take Profit) tương tự nhau. Ví dụ, mỗi giao dịch được mở với khoảng cách TP là 30 pip.
3. Thông thường các vị thế được để mở mà không cài đặt dừng lỗ (Stop Loss) cho đến khi đạt TP. Do đó, vị thế có thể tồn tại trong thời gian tương đối dài.

Chiến lược Giao Dịch Lưới là một phương pháp khá phổ biến được sử dụng trong giao dịch tự động. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiến lược robot giao dịch Forex này cũng tiềm ẩn rủi ro rất cao khi thị trường biến động mạnh theo một xu hướng kéo dài.  Đặc biệt trong các thời điểm tin tức kinh tế quan trọng được công bố.

4. Các Chiến lược Robot Giao dịch Forex Khác

Cũng tồn tại một số chiến lược Robot Giao dịch Forex (EA) không thuộc 3 nhóm đã được đề cập ở trên, với phương pháp tiếp cận đa dạng và linh hoạt hơn. Ví dụ: như một số EA có thể kết hợp phân tích cơ bản, swing trading (giao dịch trung hạn), high-frequency trading (giao dịch tần suất cao), và nhiều phương pháp khác. Nếu bạn đang cân nhắc mua công cụ robot giao dịch, thì bạn cần phải hiểu rõ trước chiến thuật nào đang được EA đó áp dụng, thay vì quan tâm đến lợi nhuận từ quảng cáo. Một robot giao dịch forex được đánh giá là tốt và minh bạch, chắc chắn thường sẽ công khai mô tả rõ ràng chiến lược mà nó sử dụng.