ما هي علاقة الوقف النهائي واستدعاء الهامش؟

@Fajar Hendrick B:
مستوى إيقاف التشغيل هو مستوى استدعاء الهامش، أي المستوى الذي ستتعرض فيه لاستدعاء الهامش. عادةً ما يتم قياس مستوى استدعاء الهامش بالنسبة المئوية، وهو مقارنة بين حقوق الملكية وإجمالي الهامش.

مستوى استدعاء الهامش (مستوى إيقاف التشغيل) = (حقوق الملكية / إجمالي الهامش) × 100٪

عادةً ما يحدد الوسيط مستوى استدعاء الهامش أو مستوى إيقاف التشغيل = 100٪. ومع ذلك، قد يختلف كل وسيط، حيث يحدد البعض مستوى إيقاف التشغيل بنسبة 50٪ أو حتى 10٪.
مثال: أنت تتداول لدى وسيط يطبق قاعدة مستوى إيقاف التشغيل بنسبة 100٪، ولا يزال لديك 6000 دولار أمريكي مع بعض الصفقات المفتوحة التي لا تزال تحقق خسارة إجمالية (باستثناء الهامش)، مع هامش إجمالي قدره 600 دولار أمريكي.
إذا وصلت خسائرك الإجمالية إلى 5400 دولار أمريكي، فستتعرض لاستدعاء الهامش، لأن مستوى إيقاف التشغيل الخاص بك = ((6000 دولار أمريكي - 5400 دولار أمريكي) / 600 دولار أمريكي) × 100٪ = 100٪.

آمل أن يكون هذا مفيدًا.

@mardi santosa:
الذي يشبه ذلك ليس هو نفسه. في هذه الحالة، يعني أنه عندما يصل مستوى استدعاء الهامش (أو حقوق الملكية / إجمالي الهامش × 100٪) إلى 30٪، فسيتم إخطارك بإضافة أموال، ولكن لا يزال بإمكانك الاستمرار في التداول حتى يصل مستوى استدعاء الهامش إلى 20٪ أو يساوي مستوى الإيقاف القسري، حيث سيتم إيقاف عملية التداول الخاصة بك تلقائيًا. وإذا كانت هناك صفقات مفتوحة، فسيتم إغلاقها تلقائيًا.

يمكن أن يكون إشعار استدعاء الهامش عبر البريد الوارد في محطة التداول الخاصة بك، أو عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل القصيرة، أو WhatsApp وما إلى ذلك.

على حد علمي، هناك بعض الوسطاء المشهورين هنا يطبقون قاعدة مستوى استدعاء الهامش بنسبة 40٪ ومستوى الإيقاف القسري بنسبة 20٪.

@Yahyan:
لتجنب الهامش / الإيقاف القسري، يجب عليك تقييد المخاطر في كل عملية دخول باستخدام وقف الخسارة، بغض النظر عن استراتيجية التداول. إن عدم تقييد المخاطر يعني أنك تتداول بالمخاطرة على كامل أموالك في حسابك لكل عملية دخول.

التداول دون تقييد المخاطر (وقف الخسارة) يشبه قيادة سيارة بسرعة عالية بدون فرامل، لذا فهو أمر خطير للغاية. بدون وقف الخسارة، ستتعرض للهامش / الإيقاف القسري في وقت مبكر أو متأخر.

ينصح المتداولون ذوو الخبرة بأن تكون المخاطر بين 2٪ و 5٪ من حقوق الملكية الحالية (وليس الرصيد).
حقوق الملكية = الرصيد + الربح / الخسارة العائمة
الربح العائم هو الموقف المفتوح الذي يحقق ربحًا والخسارة العائمة هي الموقف المفتوح الذي يحقق خسارة.
إذا لم يكن هناك أي مركز مفتوح، فإن حقوق الملكية = الرصيد.

على سبيل المثال، إذا كانت حقوق الملكية الحالية لديك 1000 دولار أمريكي، وكنت تتداول بحساب مصغر في زوج العملات XXX / USD (EUR / USD أو GBP / USD أو AUD / USD أو NZD / USD)، فإن قيمة النقطة الواحدة لـ 0.1 لوت (1 لوت مصغر) هي 1 دولار أمريكي.

إذا حددت المخاطر بنسبة 5٪، فإنها تساوي 1000 دولار أمريكي × 5٪ = 50 دولارًا أمريكيًا.
على سبيل المثال، إذا حددت وقف الخسارة لهذا المركز عند 25 نقطة، فإن قيمة النقطة الواحدة هي: 50 دولارًا أمريكيًا / 25 = 2 دولار أمريكي. لذلك، في هذه الحالة، يجب عليك التداول بـ 0.2 لوت (أو 2 لوت مصغر) حيث تبلغ قيمة النقطة الواحدة = 2 دولار أمريكي.
إذا كان وقف الخسارة 50 نقطة، فإن قيمة النقطة الواحدة هي: 50 دولارًا أمريكيًا / 50 = 1 دولار أمريكي، ويجب عليك التداول بـ 0.1 لوت (أو 1 لوت مصغر) حيث تبلغ قيمة النقطة الواحدة = 1 دولار أمريكي.

إذا خسرت الصفقة، فستكون حقوق الملكية الخاصة بك 1000 دولار أمريكي - 50 دولارًا أمريكيًا = 950 دولارًا أمريكيًا. إذا كنت ستدخل مرة أخرى في نفس الزوج بنفس المخاطر (5٪)، فإن حجم المخاطر = 950 دولارًا أمريكيًا × 5٪ = 47.50 دولارًا أمريكيًا.
على سبيل المثال، إذا حددت الآن وقف الخسارة = 35 نقطة، فإن قيمة النقطة الواحدة هي: 47.50 دولارًا أمريكيًا / 35 = 1.35 دولارًا أمريكيًا. في هذه الحالة، يمكنك التداول بـ 0.13 لوت (مُقربًا).

إذا تمكنت من تحقيق ربح قدره 100 نقطة أو 130 دولارًا أمريكيًا في هذه الصفقة، فستصبح حقوق الملكية الخاصة بك 950 دولارًا أمريكيًا + 130 دولارًا أمريكيًا = 1080 دولارًا أمريكيًا. وإذا كنت ستدخل مرة أخرى، فإن حجم المخاطر = 1080 دولارًا أمريكيًا × 5٪ = 54 دولارًا أمريكيًا.
وهكذا.

وبالتالي، ستكون المخاطر الخاصة بك لكل صفقة تحت السيطرة.

@fajr kusnadi:
العديد من المتداولين ذوي الخبرة يقولون أن 100٪ أفضل. صحيح، مع مستوى استدعاء الهامش / إيقاف الخسارة بنسبة 100٪ ، سيكون استدعاء الهامش / إيقاف الخسارة أسرع، ولكن سيكون هناك المزيد من الأموال المتبقية، مما يعني أن إجمالي الخسارة سيكون أقل.

في الواقع، يحدث مستوى استدعاء الهامش / إيقاف الخسارة (mc/so) عندما يتحرك السعر بسرعة ويلامس هذا المستوى. عادةً ما يحدث هذا عندما يكون هناك انزلاق سعري (قفزة في السعر) أو عندما يكون التقلب مرتفعًا، على الرغم من أنه ليس دائمًا. من المؤسف أن يتم تآكل أموالك وإهدارها بسبب الانزلاق السعري أو التقلبات المفاجئة. مع مستوى mc/so أكبر، ستوفر بالتأكيد المزيد.

اقرأ أيضًا: تحقق من تقلبات السوق الحالية

@Amanda:
يُحسب بناءً على نسبة حقوق الملكية والهامش، وليس الهامش بمفرده أو حقوق الملكية بمفردها.
صيغة الحساب: مستوى الإيقاف القسري (مستوى الهامش) =  (حقوق الملكية / إجمالي الهامش) × 100٪.

إجمالي الهامش هو إجمالي الهامش للمراكز المفتوحة (التي لم يتم إغلاقها).

حقوق الملكية هي القيمة الحالية لحقوق الملكية وهي: الرصيد + الربح / الخسارة العائمة، حيث الربح العائم هو المراكز المفتوحة التي تحقق ربحًا والخسارة العائمة هي المراكز المفتوحة التي تحقق خسارة.

لذلك، إذا كانت قيمة الخسارة للمركز تزداد باستمرار وانخفضت حقوق الملكية باستمرار، فستكون عرضة للإيقاف القسري.

إذا كان مستوى الإيقاف القسري 100٪، فهذا يعني أنك ستتعرض للإيقاف القسري عندما تكون حقوق الملكية الحالية = إجمالي الهامش، وإذا كان مستوى الإيقاف القسري 30٪ فهذا يعني أنك ستتعرض للإيقاف القسري عندما تكون حقوق الملكية الحالية = 30٪ من إجمالي الهامش.

هل ينطبق الـ stop out أيضًا على الحسابات التجريبية؟
سمعت شهادات من متداولين في إنستاforex يقولون أنهم لم يتعرضوا لـ stop out على الرغم من أن أرصدتهم أصبحت سالبة. هل هذا ممكن حقًا في الحسابات التجريبية؟

@Oka:
نعم، هذا صحيح. قبل بضع سنوات، كان هناك شخص ما يقوم بعرض توضيحي على InstaForex باستخدام منصة MT4 InstaTrader ولم يتعرض أبدًا لهامش دعوة على الرغم من أن الهامش الحر كان صفرًا، لا أعرف بالنسبة لحسابات InstaForex التجريبية الحالية. لم أجرب حسابًا تجريبيًا على InstaForex من قبل، ولكن إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أنه ليس عادلاً، لأن المتداولين الجدد لا يمكنهم التعلم والشعور بهامش الدعوة / الإيقاف، بينما في الحسابات الحقيقية يتم تطبيق هامش الدعوة / الإيقاف.

على حد علمي، في الحسابات التجريبية للوسطاء الآخرين، يتم جعل شروط هامش الدعوة / الإيقاف هي نفسها شروط الحسابات الحقيقية حتى يتمكن المتداولون الجدد من التعلم بشكل صحيح حول إدارة الأموال. الفرق بين الحساب التجريبي والحساب الحقيقي هو في الواقع في سرعة التنفيذ وإعادة التسعير، حيث يكون التنفيذ في الحساب الحقيقي أبطأ نسبيًا وأكثر عرضة لإعادة التسعير.

أما بالنسبة لهامش الدعوة / الإيقاف أو عدمه في الحساب التجريبي، فهو يعتمد كليًا على سياسة الوسيط لأنه يمكن إعداد ذلك من خلال البرنامج. ولكن إذا كنت ترغب في فتح حساب تجريبي صحيح (لتعلم تداول الفوركس)، فإننا نوصي باختيار وسيط يقدم حسابًا تجريبيًا تكون شروطه هي نفسها شروط الحساب الحقيقي. على الرغم من أن سرعة التنفيذ قد تكون مختلفة، إلا أنني أعتقد أن سرعة التنفيذ وإعادة التسعير ليست مشكلة طالما أنك لا تزال في الحساب التجريبي.

مساء الخير يا سيد مارتن، بدايةً أود أن أعبر عن تقديري واحترامي لكم. إن معرفتكم بالتداول عالية والأرباح قد تكون مضمونة، ولكنكم ما زلتم تتكبدون عناء الرد على أسئلة المبتدئين مثلي. 

أنا على وشك الدخول في حساب حقيقي، حاليًا ما زلت أستخدم حسابًا تجريبيًا مع FXDD. أعتزم بالفعل فتح حساب حقيقي في FXDD، بناءً على توصيات من عدة أشخاص. 

أواجه حاليًا مشكلة حيث أن مستوى الهامش في حسابي التجريبي هو 58.70٪ وهو ما أعتبره MC / SO لوسيط من مستوى FXDD. لكنه ما زال يعمل. فيما يلي أرفق معلومات حسابي. 

• الرصيد: 5371.80
• رأس المال: 2943.53
• الهامش الحر: - 2088.56
• مستوى الهامش: 58.50
• الهامش: 5032.09
• الخسارة العائمة: - 2428.27

لقد سألت عبر البريد الإلكتروني خدمة عملاء Gainscope وقدمت معلومات حسابي، وأجابوا فقط بأن مستوى MC / SO لـ FXDD هو عندما يكون مستوى الهامش = 100٪. هذا واضح ويتعارض مع ذلك. ثم سألت مرة أخرى لماذا لم يتم تصفية حسابي التجريبي بعد، هل هناك فرق بين الحساب الحقيقي والحساب التجريبي، لكن لم يتم الرد بعد. 

ما أريد أن أسأل عنه. 

1. هل قام المشرف بالتداول الفعلي في FXDD من قبل، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو مستوى MC الخاص بهم؟ 

2. إذا كان حسابي سيخضع لـ MC / SO بناءً على المعلومات أعلاه (SO = مستوى الهامش 48.50٪)، فما هي خسارتي؟ هل أخسر مبلغ الخسارة العائمة أو إجمالي الهامش أو كيف! 

3. هل هناك أي توصيات لوسطاء NDD أفضل من FXDD (بناءً على خبرة المشرف)؟ يمكن أن تكون الرافعة المالية أعلى من 1: 100، والانتشار أقل من FXDD. 

آمل أن يراقب المشرف هذا الموضوع، لأنني أرى أن هذا الموضوع من عام 2015.

@RenSte:

- … وربما الربح مؤكد بالفعل,….
لا يمكن التأكد من الربح في التداول. أنا أيضًا أتلقى خسائر في كثير من الأحيان. إذا دخلت في التداول، يجب أن تكون مستعدًا لتحمل المخاطر، ولكن يمكن إدارة المخاطر. الشيء المهم في التداول هو إدارة الأموال.

1. أنا أيضًا أتاجر في FXDD. على حد علمي، فإن مستوى استدعاء الهامش (Margin Call) ومستوى الإيقاف القسري (Stop Out) = 100%.

2. خسارتك هي مقدار الخسارة العائمة هذه (- 2428.27). سيكون الهامش الإجمالي الخاص بك سليمًا بمجرد تعرضك للإيقاف القسري (يتم إيقاف التداول تلقائيًا).
الهامش الحر = حقوق الملكية - إجمالي الهامش = 2943.53 - 5032.09 = -2088.56.
لذلك في هذه الحالة لا يمكنك فتح مواقف مرة أخرى.

3. في FXCM. أحد ممثليها في إندونيسيا هو fxmax.
بخصوص مشكلتك في الحساب التجريبي، لقد سألت Gainscope بالفعل. يفضل أن تخبر Gainscope مع تضمين لقطة شاشة. على حد علمي، أحكام الحساب التجريبي والحساب الحقيقي في FXDD هي نفسها.
فيما يلي نتيجة محادثتي مع Gainscope التي هي ممثل FXDD في إندونيسيا:



آمل أن يكون هذا مفيدًا.

@Martin شكراً على معلوماتك الواضحة جداً، Starpeaktrade بالفعل رائعة حيث يتم الرد على كل أسئلة القراء والإجابة عليها مباشرة من المصدر. عمل جيد

@Aang:
في هذه الحالة، يمثل الهامش الإجمالي إجمالي الهوامش من المراكز المفتوحة، أو تلك التي لم يتم إغلاقها بعد. في كل مرة تفتح فيها مركزًا، سيتم تطبيق هامش أو ضمان يتم الاحتفاظ به حتى يتم إغلاق المركز.